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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                    
74 0 就労支援事業収益   6502541 1250155         7752696   7752696
75 0 障害福祉サービス等事業収益   75160610 44393983 65039148 14564167 4226662 24842538 228227108   228227108
88 0 その他の収益     306000         306000   306000
89 0 経常経費寄附金収益   100000 20000         120000   120000
91 0 サービス活動収益計(1)   81763151 45970138 65039148 14564167 4226662 24842538 236405804   236405804
15 0 人件費 30000 41971065 29610461 44386407 12010568 9058814 18658419 155725734   155725734
16 0 事業費 6005 8841493 6016082 8472111 1292882 160909 749345 25538827   25538827
17 0 事務費 295538 3477303 4014449 3666012 935256 966287 1156309 14511154   14511154
18 0 就労支援事業費用   6476285 1243984         7720269   7720269
25 0 その他の費用   39004   4784     7953 51741   51741
27 0 減価償却費 104166 3855084 5023298 8571340 49500   1816097 19419485   19419485
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -1550573 -4062786 -700672       -6314031   -6314031
32 0 サービス活動費用計(2) 435709 63109661 41845488 64399982 14288206 10186010 22388123 216653179   216653179
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -435709 18653490 4124650 639166 275961 -5959348 2454415 19752625   19752625
0 0 【サービス活動外増減の部】                    
93 0 受取利息配当金収益 26 583 316 255 49 51 62 1342   1342
98 0 その他のサービス活動外収益 14190 2310086 13000 420000 57000 62000 143000 3019276   3019276
99 0 サービス活動外収益計(4) 14216 2310669 13316 420255 57049 62051 143062 3020618   3020618
33 0 支払利息             338720 338720   338720
38 0 その他のサービス活動外費用   1317071           1317071   1317071
39 0 サービス活動外費用計(5)   1317071         338720 1655791   1655791
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 14216 993598 13316 420255 57049 62051 -195658 1364827   1364827
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -421493 19647088 4137966 1059421 333010 -5897297 2258757 21117452   21117452
0 0 【特別増減の部】                    
111 0 その他の特別収益   39004   4784     7953 51741   51741
112 0 特別収益計(8)   39004   4784     7953 51741   51741
53 0 特別費用計(9)                    
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)   39004   4784     7953 51741   51741
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -421493 19686092 4137966 1064205 333010 -5897297 2266710 21169193   21169193
0 0 【繰越活動増減差額の部】                    
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -101293823 217473091 139239226 77323047 172079 -36567512 1507904 297854012   297854012
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -101715316 237159183 143377192 78387252 505089 -42464809 3774614 319023205   319023205
125 0 基本金取崩額(14)                    
126 0 その他の積立金取崩額(15)                    
127 0 その他の積立金積立額(16)   50000000           50000000   50000000
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -101715316 187159183 143377192 78387252 505089 -42464809 3774614 269023205   269023205
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                    
183 0 就労支援事業収入 0 6502541 1250155 0 0 0 0 7752696 0 7752696
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 75160610 44393983 65039148 14564167 4226662 24842538 228227108 0 228227108
197 0 その他の収入 0 0 306000 0 0 0 0 306000 0 306000
199 0 経常経費寄附金収入 0 100000 20000 0 0 0 0 120000 0 120000
200 0 受取利息配当金収入 26 583 316 255 49 51 62 1342 0 1342
201 0 その他の収入 14190 2310086 13000 420000 57000 62000 143000 3019276 0 3019276
203 0 事業活動収入計(1) 14216 84073820 45983454 65459403 14621216 4288713 24985600 239426422 0 239426422
129 0 人件費支出 30000 41916533 29559101 44392239 11987720 9045470 18630882 155561945 0 155561945
130 0 事業費支出 6005 8841493 6016082 8471054 1292882 160909 749345 25537770 0 25537770
131 0 事務費支出 295538 3477303 4014449 3667069 935256 966287 1156309 14512211 0 14512211
132 0 就労支援事業支出 0 6476285 1243984 0 0 0 0 7720269 0 7720269
137 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 338720 338720 0 338720
138 0 その他の支出 0 1317071 0 0 0 0 0 1317071 0 1317071
142 0 事業活動支出計(2) 331543 62028685 40833616 56530362 14215858 10172666 20875256 204987986 0 204987986
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -317327 22045135 5149838 8929041 405358 -5883953 4110344 34438436 0 34438436
0 0 【施設整備等による収支】                    
209 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 2676000 2676000 0 2676000
144 0 固定資産取得支出 0 0 0 0 0 0 10705900 10705900 0 10705900
148 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 13381900 13381900 0 13381900
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 -13381900 -13381900 0 -13381900
0 0 【その他の活動による収支】                    
214 0 積立資産取崩収入 0 25892 0 43848 0 0 5447 75187 0 75187
225 0 その他の活動収入計(7) 0 25892 0 43848 0 0 5447 75187 0 75187
152 0 積立資産支出 0 50080424 51360 38016 22848 13344 32984 50238976 0 50238976
163 0 その他の活動支出計(8) 0 50080424 51360 38016 22848 13344 32984 50238976 0 50238976
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -50054532 -51360 5832 -22848 -13344 -27537 -50163789 0 -50163789
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -317327 -28009397 5098478 8934873 382510 -5897297 -9299093 -29107253 0 -29107253
0 0 【資金残高】                    
9001 0 前期末支払資金残高(11) -171250064 202965112 130698201 26163446 -233300 -36567512 -1521344 150254539 0 150254539
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -171567391 174955715 135796679 35098319 149210 -42464809 -10820437 121147286 0 121147286
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 Ⅰ 資産の部                    
1 0 流動資産 3105250 39207824 40196063 38479972 1801219 1754748 8645015 133190091   133190091
1111 0 現金預金 3105250 25228623 30297942 28585280 1801219 1047865 2391805 92457984   92457984
1131 0 事業未収金   13496835 9898121 9160280   706883 6124546 39386665   39386665
1132 0 未収金   27500           27500   27500
1163 0 前払費用   454866   734412     128664 1317942   1317942
2 0 固定資産 1 87146169 40888343 113535206 651391 259944 58174391 300655445   300655445
3 0 基本財産 1 32315183 37685379 111942558     56393996 238337117   238337117
1211 0 土地   16400000 8340708 1200000     28405900 54346608   54346608
1212 0 建物 500000 85186750 98889000 159946400     33192500 377714650   377714650
1231 0 減価償却累計額　△ 499999 69271567 69544329 49203842     5204404 193724141   193724141
4 0 その他の固定資産   54830986 3202964 1592648 651391 259944 1780395 62318328   62318328
1312 0 建物   492550 147474 540000 309000   132460 1621484   1621484
1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     1958000 7799820   7799820
1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152 396000     24728051   24728051
1315 0 車輌運搬具   28236406 11239300         39475706   39475706
1316 0 器具及び備品   13968090 5427334 577800 505878     20479102   20479102
1318 0 減価償却累計額 △   59356758 25100439 1028812 884999   626937 86997945   86997945
1321 0 権利   847180   810000 30000   89400 1776580   1776580
1322 0 ソフトウェア   814500           814500   814500
1329 0 退職給付引当資産   970280 477104 225488 295512 259944 227472 2455800   2455800
1332 0 その他の積立資産   50000000           50000000   50000000
1341 0 その他の固定資産   93330 71900         165230   165230
5 0 資産の部合計 3105251 126353993 81084406 152015178 2452610 2014692 66819406 433845536   433845536
0 0 Ⅱ 負債の部                    
6 0 流動負債 83000 2067896 1138884 5731653 1801219 618557 606546 12047755   12047755
2112 0 事業未払金 83000 1599068 384349 4457682 1502116 391429 399858 8817502   8817502
2113 0 その他の未払金     465905     145834   611739   611739
2131 0 未払費用         190639     190639   190639
2132 0 預り金             -4900 -4900   -4900
2133 0 職員預り金   468828 288630 305971 108464 81294 211588 1464775   1464775
2151 0 仮受金       968000       968000   968000
7 0 固定負債   970280 477104 225488 295512 259944 32868472 35096800   35096800
2311 0 設備資金借入金             32641000 32641000   32641000
2321 0 退職給付引当金   970280 477104 225488 295512 259944 227472 2455800   2455800
8 0 負債の部合計 83000 3038176 1615988 5957141 2096731 878501 33475018 47144555   47144555
0 0 Ⅲ 純資産の部                    
9 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   11438235 26830732 10969579       49238546   49238546
3211 0 国庫補助金等特別積立金   11438235 26830732 10969579       49238546   49238546
11 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000
3221 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000
12 0 次期繰越活動増減差額 3022251 49433402 46637686 135088458 355879 1136191 33344388 269018255 4950 269023205
3311 0 次期繰越活動増減差額 3022251 49433402 46637686 135088458 355879 1136191 33344388 269018255 4950 269023205
3312 0 （うち当期活動増減差額） 636017 17551092 2002966 -1070795 -49500 -6532297 8631710 21169193   21169193
13 0 純資産の部合計 3022251 123315817 79468418 146058037 355879 1136191 33344388 386700981 4950 386705931
14 0 負債及び純資産の部合計 3105251 126353993 81084406 152015178 2452610 2014692 66819406 433845536 4950 433850486

社会福祉法人　昭和ゆたか会

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