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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 【サービス活動増減の部】                    
74 0 就労支援事業収益   7270234 1231090         8501324   8501324
75 0 障害福祉サービス等事業収益   75110872 48087810 63652920 17660000 4097044 26933403 235542049   235542049
89 0 経常経費寄附金収益   100000 20000       50000 170000   170000
91 0 サービス活動収益計(1)   82481106 49338900 63652920 17660000 4097044 26983403 244213373   244213373
15 0 人件費 30000 41930497 29955416 44666415 15303389 8819998 16465725 157171440   157171440
16 0 事業費 1870 9094190 5553191 8571165 1638099 74694 780136 25713345   25713345
17 0 事務費 379809 3493038 2770674 2606187 705073 1074218 1267476 12296475   12296475
18 0 就労支援事業費用   7192318 1224247         8416565   8416565
25 0 その他の費用   55517 82516 23999     17090 179122   179122
27 0 減価償却費 125000 6229453 5172878 8582987 45755   1816097 21972170   21972170
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -2215248 -4139968 -700672       -7055888   -7055888
32 0 サービス活動費用計(2) 536679 65779765 40618954 63750081 17692316 9968910 20346524 218693229   218693229
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -536679 16701341 8719946 -97161 -32316 -5871866 6636879 25520144   25520144
0 0 【サービス活動外増減の部】                    
93 0 受取利息配当金収益 27 470 252 208 51 95 36 1139   1139
98 0 その他のサービス活動外収益 65760 1625060 23000         1713820   1713820
99 0 サービス活動外収益計(4) 65787 1625530 23252 208 51 95 36 1714959   1714959
33 0 支払利息             365505 365505   365505
38 0 その他のサービス活動外費用   1400338           1400338   1400338
39 0 サービス活動外費用計(5)   1400338         365505 1765843   1765843
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 65787 225192 23252 208 51 95 -365469 -50884   -50884
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -470892 16926533 8743198 -96953 -32265 -5871771 6271410 25469260   25469260
0 0 【特別増減の部】                    
106 0 拠点区分間繰入金収益 675000       382510 7500000   8557510 -8557510  
111 0 その他の特別収益   55989 82516 23999     17090 179594   179594
112 0 特別収益計(8) 675000 55989 82516 23999 382510 7500000 17090 8737104 -8557510 179594
47 0 拠点区分間繰入金費用 382510 2635000 5135000 135000   135000 135000 8557510 -8557510  
53 0 特別費用計(9) 382510 2635000 5135000 135000   135000 135000 8557510 -8557510  
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 292490 -2579011 -5052484 -111001 382510 7365000 -117910 179594   179594
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -178402 14347522 3690714 -207954 350245 1493229 6153500 25648854   25648854
0 0 【繰越活動増減差額の部】                    
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 2564636 67534788 40944006 136367207 55134 6175259 18559178 272200208   272200208
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2386234 81882310 44634720 136159253 405379 7668488 24712678 297849062   297849062
125 0 基本金取崩額(14)                    
126 0 その他の積立金取崩額(15)                    
127 0 その他の積立金積立額(16)                    
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2386234 81882310 44634720 136159253 405379 7668488 24712678 297849062   297849062
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 【事業活動による収支】                    
183 0 就労支援事業収入 0 7270234 1231090 0 0 0 0 8501324 0 8501324
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 75110872 48087810 63652920 17660000 4097044 26933403 235542049 0 235542049
199 0 経常経費寄附金収入 0 100000 20000 0 0 0 50000 170000 0 170000
200 0 受取利息配当金収入 27 470 252 208 51 95 36 1139 0 1139
201 0 その他の収入 65760 1625060 23000 0 0 0 0 1713820 0 1713820
203 0 事業活動収入計(1) 65787 84106636 49362152 63653128 17660051 4097139 26983439 245928332 0 245928332
129 0 人件費支出 30000 41939556 29945764 44623528 15263837 8806846 16434859 157044390 0 157044390
130 0 事業費支出 1870 9094190 5553191 8571165 1638099 74694 780136 25713345 0 25713345
131 0 事務費支出 379809 3493038 2770674 2606187 705073 1074218 1267476 12296475 0 12296475
132 0 就労支援事業支出 0 7192318 1224247 0 0 0 0 8416565 0 8416565
137 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 365505 365505 0 365505
138 0 その他の支出 0 1400338 0 0 0 0 0 1400338 0 1400338
142 0 事業活動支出計(2) 411679 63119440 39493876 55800880 17607009 9955758 18847976 205236618 0 205236618
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -345892 20987196 9868276 7852248 53042 -5858619 8135463 40691714 0 40691714
0 0 【施設整備等による収支】                    
209 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 2676000 2676000 0 2676000
144 0 固定資産取得支出 0 0 0 0 396000 0 0 396000 0 396000
148 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 396000 0 2676000 3072000 0 3072000
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 -396000 0 -2676000 -3072000 0 -3072000
0 0 【その他の活動による収支】                    
214 0 積立資産取崩収入 0 91347 42596 3289 0 0 366 137598 0 137598
222 0 拠点区分間繰入金収入 675000 0 0 0 382510 7500000 0 8557510 -8557510 0
225 0 その他の活動収入計(7) 675000 91347 42596 3289 382510 7500000 366 8695108 -8557510 137598
152 0 積立資産支出 0 81816 52248 46176 39552 13152 31232 264176 0 264176
160 0 拠点区分間繰入金支出 382510 2635000 5135000 135000 0 135000 135000 8557510 -8557510 0
163 0 その他の活動支出計(8) 382510 2716816 5187248 181176 39552 148152 166232 8821686 -8557510 264176
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 292490 -2625469 -5144652 -177887 342958 7351848 -165866 -126578 0 -126578
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -53402 18361727 4723624 7674361 0 1493229 5293597 37493136 0 37493136
0 0 【資金残高】                    
9001 0 前期末支払資金残高(11) 2335469 48922598 31370077 18274085 0 6175259 5678965 112756453 0 112756453
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) 2282067 67284325 36093701 25948446 0 7668488 10972562 150249589 0 150249589
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 Ⅰ 資産の部                    
1 0 流動資産 2756577 69440925 37207315 31756529 585464 8388531 11462779 161598120 -382510 161215610
1111 0 現金預金 2756577 56752078 29089615 22790463 202954 7729893 6360160 125681740   125681740
1131 0 事業未収金   11969409 7641390 7986850 382510 658638 4931067 33569864 -382510 33187354
1132 0 未収金   112950           112950   112950
1163 0 前払費用   606488 476310 979216     171552 2233566   2233566
2 0 固定資産 104167 40883165 45860281 122117162 785467 246600 49165164 259162006   259162006
3 0 基本財産 104167 33972487 42156137 120313039     47289452 243835282   243835282
1211 0 土地   16400000 8340708 1200000     17700000 43640708   43640708
1212 0 建物 500000 85186750 98889000 159946400     33192500 377714650   377714650
1231 0 減価償却累計額　△ 395833 67614263 65073571 40833361     3603048 177520076   177520076
4 0 その他の固定資産   6910678 3704144 1804123 785467 246600 1875712 15326724   15326724
1312 0 建物   492550 147474 540000 309000   132460 1621484   1621484
1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     1958000 7799820   7799820
1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152 396000     24728051   24728051
1315 0 車輌運搬具   28236406 11239300         39475706   39475706
1316 0 器具及び備品   13968090 5427334 577800 505878     20479102   20479102
1318 0 減価償却累計額 △   57158978 24547899 887353 835499   412196 83841925   83841925
1321 0 権利   847180   810000 30000   89400 1776580   1776580
1322 0 ソフトウェア   814500   59400       873900   873900
1329 0 退職給付引当資産   852192 425744 236104 380088 246600 108048 2248776   2248776
1341 0 その他の固定資産   93330 71900         165230   165230
5 0 資産の部合計 2860744 110324090 83067596 153873691 1370931 8635131 60627943 420760126 -382510 420377616
0 0 Ⅱ 負債の部                    
6 0 流動負債 474510 2156600 1113614 5808083 585464 720043 490217 11348531 -382510 10966021
2112 0 事業未払金 474510 1639740 286071 4423090 403241 479362 306983 8012997 -382510 7630487
2113 0 その他の未払金     500094     152695   652789   652789
2133 0 職員預り金   516860 327449 374993 182223 87986 183234 1672745   1672745
2151 0 仮受金       1010000       1010000   1010000
7 0 固定負債   852192 425744 236104 380088 246600 35425048 37565776   37565776
2311 0 設備資金借入金             35317000 35317000   35317000
2321 0 退職給付引当金   852192 425744 236104 380088 246600 108048 2248776   2248776
8 0 負債の部合計 474510 3008792 1539358 6044187 965552 966643 35915265 48914307 -382510 48531797
0 0 Ⅲ 純資産の部                    
9 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   12988808 30893518 11670251       55552577   55552577
3211 0 国庫補助金等特別積立金   12988808 30893518 11670251       55552577   55552577
12 0 次期繰越活動増減差額 2386234 81882310 44634720 136159253 405379 7668488 24712678 297849062   297849062
3311 0 次期繰越活動増減差額 2386234 81882310 44634720 136159253 405379 7668488 24712678 297849062   297849062
3312 0 （うち当期活動増減差額） -178402 14347522 3690714 -207954 350245 1493229 6153500 25648854   25648854
13 0 純資産の部合計 2386234 107315298 81528238 147829504 405379 7668488 24712678 371845819   371845819
14 0 負債及び純資産の部合計 2860744 110324090 83067596 153873691 1370931 8635131 60627943 420760126 -382510 420377616

社会福祉法人　昭和ゆたか会

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〒379-1202
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TEL 0278-30-2272
FAX 0278-25-3373