本文へスキップ

TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 【サービス活動増減の部】                    
74 0 就労支援事業収益   7466872 1187745         8654617 -3500 8651117
75 0 障害福祉サービス等事業収益   76113426 51400318 62073321 17613249 4193216 12626307 224019837   224019837
89 0 経常経費寄附金収益   100000 320000       50000 470000   470000
91 0 サービス活動収益計(1)   83680298 52908063 62073321 17613249 4193216 12676307 233144454 -3500 233140954
15 0 人件費 30000 44527039 32055406 44089707 14932607 8354374 12903475 156892608   156892608
16 0 事業費   8561847 5762884 9058925 1625290   760720 25769666   25769666
17 0 事務費 333849 4004387 3255764 2726512 1055413 852594 1605365 13833884 -3500 13830384
18 0 就労支援事業費用   7728174 1188196         8916370   8916370
25 0 その他の費用     31502 29428       60930   60930
27 0 減価償却費 125000 6459669 5488420 8622919 53734   1795655 22545397   22545397
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -2157614 -4110596 -700672       -6968882   -6968882
32 0 サービス活動費用計(2) 488849 69123502 43671576 63826819 17667044 9206968 17065215 221049973 -3500 221046473
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -488849 14556796 9236487 -1753498 -53795 -5013752 -4388908 12094481   12094481
0 0 【サービス活動外増減の部】                    
93 0 受取利息配当金収益 25 293 210 120 61 72 28 809   809
98 0 その他のサービス活動外収益 205182 2320771 12000         2537953   2537953
99 0 サービス活動外収益計(4) 205207 2321064 12210 120 61 72 28 2538762   2538762
33 0 支払利息             391716 391716   391716
38 0 その他のサービス活動外費用   1272380           1272380   1272380
39 0 サービス活動外費用計(5)   1272380         391716 1664096   1664096
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 205207 1048684 12210 120 61 72 -391688 874666   874666
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -283642 15605480 9248697 -1753378 -53734 -5013680 -4780596 12969147   12969147
0 0 【特別増減の部】                    
100 0 施設整備等補助金収益   618975 599302         1218277   1218277
106 0 拠点区分間繰入金収益 40270000         7021000 12628906 59919906 -59919906  
109 0 拠点区分間固定資産移管収益             50710868 50710868 -50710868  
111 0 その他の特別収益     31502 29428       60930   60930
112 0 特別収益計(8) 40270000 618975 630804 29428   7021000 63339774 111909981 -110630774 1279207
44 0 国庫補助金等特別積立金積立額   618975 599302         1218277   1218277
47 0 拠点区分間繰入金費用 5628906 5635000 8656000       40000000 59919906 -59919906  
50 0 拠点区分間固定資産移管費用 50710868             50710868 -50710868  
53 0 特別費用計(9) 56339774 6253975 9255302       40000000 111849051 -110630774 1218277
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) -16069774 -5635000 -8624498 29428   7021000 23339774 60930   60930
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -16353416 9970480 624199 -1723950 -53734 2007320 18559178 13030077   13030077
0 0 【繰越活動増減差額の部】                    
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 18918052 57564308 40319807 138091157 108868 4167939   259170131   259170131
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2564636 67534788 40944006 136367207 55134 6175259 18559178 272200208   272200208
125 0 基本金取崩額(14)                    
126 0 その他の積立金取崩額(15)                    
127 0 その他の積立金積立額(16)                    
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2564636 67534788 40944006 136367207 55134 6175259 18559178 272200208   272200208
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 【事業活動による収支】                    
183 0 就労支援事業収入 0 7466872 1187745 0 0 0 0 8654617 -3500 8651117
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 76113426 51400318 62073321 17613249 4193216 12626307 224019837 0 224019837
199 0 経常経費寄附金収入 0 100000 320000 0 0 0 50000 470000 0 470000
200 0 受取利息配当金収入 25 293 210 120 61 72 28 809 0 809
201 0 その他の収入 205182 2320771 12000 0 0 0 0 2537953 0 2537953
203 0 事業活動収入計(1) 205207 86001362 52920273 62073441 17613310 4193288 12676335 235683216 -3500 235679716
129 0 人件費支出 30000 44436031 32004592 44043671 14901023 8341414 12870643 156627374 0 156627374
130 0 事業費支出 0 8561847 5762884 9058925 1625290 0 760720 25769666 0 25769666
131 0 事務費支出 333849 4004387 3255764 2726512 1055413 852594 1605365 13833884 -3500 13830384
132 0 就労支援事業支出 0 7728174 1188196 0 0 0 0 8916370 0 8916370
137 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 391716 391716 0 391716
138 0 その他の支出 0 1272380 0 0 0 0 0 1272380 0 1272380
142 0 事業活動支出計(2) 363849 66002819 42211436 55829108 17581726 9194008 15628444 206811390 -3500 206807890
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -158642 19998543 10708837 6244333 31584 -5000720 -2952109 28871826 0 28871826
0 0 【施設整備等による収支】                    
204 0 施設整備等補助金収入 0 618975 599302 0 0 0 0 1218277 0 1218277
209 0 施設整備等収入計(4) 0 618975 599302 0 0 0 0 1218277 0 1218277
143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 2007000 2007000 0 2007000
144 0 固定資産取得支出 0 618975 932302 0 0 0 1958000 3509277 0 3509277
148 0 施設整備等支出計(5) 0 618975 932302 0 0 0 3965000 5516277 0 5516277
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 -333000 0 0 0 -3965000 -4298000 0 -4298000
0 0 【その他の活動による収支】                    
214 0 積立資産取崩収入 0 0 21402 8692 0 0 0 30094 0 30094
222 0 拠点区分間繰入金収入 270000 0 0 0 0 7021000 12628906 19919906 -19919906 0
225 0 その他の活動収入計(7) 270000 0 21402 8692 0 7021000 12628906 19950000 -19919906 30094
152 0 積立資産支出 0 91008 72216 54728 31584 12960 32832 295328 0 295328
160 0 拠点区分間繰入金支出 5628906 5635000 8656000 0 0 0 0 19919906 -19919906 0
163 0 その他の活動支出計(8) 5628906 5726008 8728216 54728 31584 12960 32832 20215234 -19919906 295328
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5358906 -5726008 -8706814 -46036 -31584 7008040 12596074 -265234 0 -265234
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -5517548 14272535 1669023 6198297 0 2007320 5678965 24308592 0 24308592
0 0 【資金残高】                    
9001 0 前期末支払資金残高(11) 7853017 34650063 29701054 12075788 0 4167939 0 88447861 0 88447861
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) 2335469 48922598 31370077 18274085 0 6175259 5678965 112756453 0 112756453
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 Ⅰ 資産の部                    
1 0 流動資産 2335469 51166590 32311446 24082928 843953 6836432 6153027 123729845   123729845
1111 0 現金預金 2335469 38237478 22759986 15923218 843953 6230411 1195953 87526468   87526468
1131 0 事業未収金   12688130 8586840 8159710   606021 4741644 34782345   34782345
1132 0 未収金   139000 12000         151000   151000
1161 0 立替金             990 990   990
1163 0 前払費用   101982 952620       214440 1269042   1269042
2 0 固定資産 229167 47177666 51106023 130681261 395670 233448 50967485 280790720   280790720
3 0 基本財産 229167 37120069 46723486 128689767     48890808 261653297   261653297
1211 0 土地   16400000 8340708 1200000     17700000 43640708   43640708
1212 0 建物 500000 85186750 98889000 159946400     33192500 377714650   377714650
1231 0 減価償却累計額　△ 270833 64466681 60506222 32456633     2001692 159702061   159702061
4 0 その他の固定資産   10057597 4382537 1991494 395670 233448 2076677 19137423   19137423
1312 0 建物   492550 147474 540000 309000   132460 1621484   1621484
1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     1958000 7799820   7799820
1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152       24332051   24332051
1315 0 車輌運搬具   28236406 11239300         39475706   39475706
1316 0 器具及び備品   13968090 5427334 577800 505878     20479102   20479102
1318 0 減価償却累計額 △   54077107 23942370 745894 789744   197455 79752570   79752570
1321 0 権利   847180   810000 30000   89400 1776580   1776580
1322 0 ソフトウェア   814500   124200       938700   938700
1329 0 退職給付引当資産   917240 498608 217216 340536 233448 94272 2301320   2301320
1341 0 その他の固定資産   93330 71900         165230   165230
5 0 資産の部合計 2564636 98344256 83417469 154764189 1239623 7069880 57120512 404520565   404520565
0 0 Ⅱ 負債の部                    
6 0 流動負債   2243992 941369 5808843 843953 661173 474062 10973392   10973392
2112 0 事業未払金   1688704 314689 4489144 631085 468574 330421 7922617   7922617
2113 0 その他の未払金     412892     127011   539903   539903
2131 0 未払費用         96515     96515   96515
2132 0 預り金   80600           80600   80600
2133 0 職員預り金   474688 213788 302699 116353 65588 143641 1316757   1316757
2151 0 仮受金       1017000       1017000   1017000
7 0 固定負債   917240 498608 217216 340536 233448 38087272 40294320   40294320
2311 0 設備資金借入金             37993000 37993000   37993000
2321 0 退職給付引当金   917240 498608 217216 340536 233448 94272 2301320   2301320
8 0 負債の部合計   3161232 1439977 6026059 1184489 894621 38561334 51267712   51267712
0 0 Ⅲ 純資産の部                    
9 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   15204056 35033486 12370923       62608465   62608465
3211 0 国庫補助金等特別積立金   15204056 35033486 12370923       62608465   62608465
12 0 次期繰越活動増減差額 2564636 67534788 40944006 136367207 55134 6175259 18559178 272200208   272200208
3311 0 次期繰越活動増減差額 2564636 67534788 40944006 136367207 55134 6175259 18559178 272200208   272200208
3312 0 （うち当期活動増減差額） -16353416 9970480 624199 -1723950 -53734 2007320 18559178 13030077   13030077
13 0 純資産の部合計 2564636 95183024 81977492 148738130 55134 6175259 18559178 353252853   353252853
14 0 負債及び純資産の部合計 2564636 98344256 83417469 154764189 1239623 7069880 57120512 404520565   404520565

社会福祉法人　昭和ゆたか会

法人本部
〒379-1202
群馬県利根郡昭和村貝野瀬813

TEL 0278-30-2272
FAX 0278-25-3373