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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                  
74 0 就労支援事業収益   8521826 1525557       10047383   10047383
75 0 障害福祉サービス等事業収益   72756370 53683110 51226607 16906355 2917118 197489560   197489560
89 0 経常経費寄附金収益 3106000 100000 20000       3226000   3226000
91 0 サービス活動収益計(1) 3106000 81378196 55228667 51226607 16906355 2917118 210762943   210762943
15 0 人件費 30000 41153876 30754525 45918454 14090351 8152836 140100042   140100042
16 0 事業費 1985313 7747893 5487530 8570045 1666459   25457240   25457240
17 0 事務費 7287654 8766195 3665252 3099786 1099593 692750 24611230   24611230
18 0 就労支援事業費用   8899756 1521067       10420823   10420823
25 0 その他の費用     10563       10563   10563
27 0 減価償却費 528492 6937590 5842632 8637095 55878   22001687   22001687
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -2140185 -4064218 -700672     -6905075   -6905075
31 0 その他の費用   141940   54854     196794   196794
32 0 サービス活動費用計(2) 9831459 71507065 43217351 65579562 16912281 8845586 215893304   215893304
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -6725459 9871131 12011316 -14352955 -5926 -5928468 -5130361   -5130361
0 0 【サービス活動外増減の部】                  
93 0 受取利息配当金収益 55 185 181 95 48 48 612   612
98 0 その他のサービス活動外収益 264190 2597713 40313 3796000     6698216   6698216
99 0 サービス活動外収益計(4) 264245 2597898 40494 3796095 48 48 6698828   6698828
33 0 支払利息 139941           139941   139941
38 0 その他のサービス活動外費用   1432373         1432373   1432373
39 0 サービス活動外費用計(5) 139941 1432373         1572314   1572314
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 124304 1165525 40494 3796095 48 48 5126514   5126514
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -6601155 11036656 12051810 -10556860 -5878 -5928420 -3847   -3847
0 0 【特別増減の部】                  
111 0 その他の特別収益   141940 10563 54854     207357   207357
112 0 特別収益計(8)   141940 10563 54854     207357   207357
53 0 特別費用計(9)                  
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)   141940 10563 54854     207357   207357
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -6601155 11178596 12062373 -10502006 -5878 -5928420 203510   203510
0 0 【繰越活動増減差額の部】                  
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -93968134 173829993 109062490 89591957 233956 -19783641 258966621   258966621
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -100569289 185008589 121124863 79089951 228078 -25712061 259170131   259170131
125 0 基本金取崩額(14)                  
126 0 その他の積立金取崩額(15)                  
127 0 その他の積立金積立額(16)                  
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -100569289 185008589 121124863 79089951 228078 -25712061 259170131   259170131
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                  
183 0 就労支援事業収入 0 8521826 1525557 0 0 0 10047383 0 10047383
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 72756370 53683110 51226607 16906355 2917118 197489560 0 197489560
199 0 経常経費寄附金収入 3106000 100000 20000 0 0 0 3226000 0 3226000
200 0 受取利息配当金収入 55 185 181 95 48 48 612 0 612
201 0 その他の収入 264190 2597713 40313 3796000 0 0 6698216 0 6698216
203 0 事業活動収入計(1) 3370245 83976094 55269161 55022702 16906403 2917166 217461771 0 217461771
129 0 人件費支出 30000 41179168 30684602 45862544 14059343 8139876 139955533 0 139955533
130 0 事業費支出 1985313 7747893 5487530 8570045 1666459 0 25457240 0 25457240
131 0 事務費支出 7287654 8766195 3665252 3099786 1099593 692750 24611230 0 24611230
132 0 就労支援事業支出 0 8899756 1521067 0 0 0 10420823 0 10420823
137 0 支払利息支出 139941 0 0 0 0 0 139941 0 139941
138 0 その他の支出 0 1432373 0 0 0 0 1432373 0 1432373
142 0 事業活動支出計(2) 9442908 68025385 41358451 57532375 16825395 8832626 202017140 0 202017140
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -6072663 15950709 13910710 -2509673 81008 -5915460 15444631 0 15444631
0 0 【施設整備等による収支】                  
206 0 設備資金借入金収入 40000000 0 0 0 0 0 40000000 0 40000000
209 0 施設整備等収入計(4) 40000000 0 0 0 0 0 40000000 0 40000000
144 0 固定資産取得支出 51114360 0 0 0 0 0 51114360 0 51114360
148 0 施設整備等支出計(5) 51114360 0 0 0 0 0 51114360 0 51114360
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -11114360 0 0 0 0 0 -11114360 0 -11114360
0 0 【その他の活動による収支】                  
214 0 積立資産取崩収入 0 115148 1349 18010 0 0 134507 0 134507
225 0 その他の活動収入計(7) 0 115148 1349 18010 0 0 134507 0 134507
152 0 積立資産支出 0 89856 71272 73920 31008 12960 279016 0 279016
163 0 その他の活動支出計(8) 0 89856 71272 73920 31008 12960 279016 0 279016
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 25292 -69923 -55910 -31008 -12960 -144509 0 -144509
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -17187023 15976001 13840787 -2565583 50000 -5928420 4185762 0 4185762
0 0 【資金残高】                  
9001 0 前期末支払資金残高(11) -153588507 146208349 96665317 14691371 69210 -19783641 84262099 0 84262099
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -170775530 162184350 110506104 12125788 119210 -25712061 88447861 0 88447861
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 事業区分合計
0 0 Ⅰ 資産の部                  
1 0 流動資産 7938017 37113997 30882487 17583446 1771906 4317108 99606961   99606961
1111 0 現金預金 7652097 23909818 21762277 9500887 1771906 3915324 68512309   68512309
1131 0 事業未収金   12851565 9120210 7888700   401784 30262259   30262259
1132 0 未収金   148650         148650   148650
1162 0 前払金 285920           285920   285920
1163 0 前払費用   203964   193859     397823   397823
2 0 固定資産 51065035 52927352 55649885 139287572 417820 220488 299568152   299568152
3 0 基本財産 50846331 40274467 51290835 137066495     279478128   279478128
1211 0 土地 17700000 16400000 8340708 1200000     43640708   43640708
1212 0 建物 33692500 85186750 98889000 159946400     377714650   377714650
1231 0 減価償却累計額　△ 546169 61312283 55938873 24079905     141877230   141877230
4 0 その他の固定資産 218704 12652885 4359050 2221077 417820 220488 20090024   20090024
1312 0 建物 132460 492550 147474 540000 309000   1621484   1621484
1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     5841820   5841820
1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152     24332051   24332051
1315 0 車輌運搬具   28236406 11239300       39475706   39475706
1316 0 器具及び備品   13349115 4495032 577800 505878   18927825   18927825
1318 0 減価償却累計額 △ 3156 50771836 23021299 564503 736010   75096804   75096804
1321 0 権利 89400 847180   810000 30000   1776580   1776580
1322 0 ソフトウェア   814500   189000     1003500   1003500
1329 0 退職給付引当資産   826232 486352 200608 308952 220488 2042632   2042632
1341 0 その他の固定資産   93330 71900       165230   165230
5 0 資産の部合計 59003052 90041349 86532372 156871018 2189726 4537596 399175113   399175113
0 0 Ⅱ 負債の部                  
6 0 流動負債 85000 2463934 1181433 5507658 1771906 149169 11159100   11159100
2112 0 事業未払金 85000 2186911 595393 4239791 1494409   8601504   8601504
2113 0 その他の未払金     416702     104958 521660   521660
2131 0 未払費用         191535   191535   191535
2133 0 職員預り金   277023 169338 215867 85962 44211 792401   792401
2151 0 仮受金       1052000     1052000   1052000
7 0 固定負債 40000000 826232 486352 200608 308952 220488 42042632   42042632
2311 0 設備資金借入金 40000000           40000000   40000000
2321 0 退職給付引当金   826232 486352 200608 308952 220488 2042632   2042632
8 0 負債の部合計 40085000 3290166 1667785 5708266 2080858 369657 53201732   53201732
0 0 Ⅲ 純資産の部                  
9 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   16742695 38544780 13071595     68359070   68359070
3211 0 国庫補助金等特別積立金   16742695 38544780 13071595     68359070   68359070
12 0 次期繰越活動増減差額 18918052 57564308 40319807 138091157 108868 4167939 259170131   259170131
3311 0 次期繰越活動増減差額 18918052 57564308 40319807 138091157 108868 4167939 259170131   259170131
3312 0 （うち当期活動増減差額） 13868845 -506404 -3622627 -10552006 -55878 1071580 203510   203510
13 0 純資産の部合計 18918052 86751183 84864587 151162752 108868 4167939 345973381   345973381
14 0 負債及び純資産の部合計 59003052 90041349 86532372 156871018 2189726 4537596 399175113   399175113

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