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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                  
74 0 就労支援事業収益   4940282         4940282   4940282
75 0 障害福祉サービス等事業収益   69983349 54738900 47386352 17515516 2710982 192335099   192335099
89 0 経常経費寄附金収益 984000 100000 20000 150000     1254000   1254000
91 0 サービス活動収益計(1) 984000 75023631 54758900 47536352 17515516 2710982 198529381   198529381
15 0 人件費 30000 48072498 31243395 38221410 14526895 8449896 140544094   140544094
16 0 事業費   13891172 7505034 7420040 1883121 3110 30702477   30702477
17 0 事務費 2152745 4830050 3182631 7076553 1066343 832107 19140429   19140429
18 0 就労支援事業費用   5402256         5402256   5402256
25 0 その他の費用     51078       51078   51078
27 0 減価償却費 20833 6592897 5704507 8564558 85026   20967821   20967821
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -2289004 -4064218 -700672     -7053894   -7053894
32 0 サービス活動費用計(2) 2203578 76499869 43622427 60581889 17561385 9285113 209754261   209754261
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1219578 -1476238 11136473 -13045537 -45869 -6574131 -11224880   -11224880
0 0 【サービス活動外増減の部】                  
93 0 受取利息配当金収益 95 222 186 123 53 56 735   735
98 0 その他のサービス活動外収益 499200 7576757 1406101 4602298     14084356   14084356
99 0 サービス活動外収益計(4) 499295 7576979 1406287 4602421 53 56 14085091   14085091
38 0 その他のサービス活動外費用   1242098         1242098   1242098
39 0 サービス活動外費用計(5)   1242098         1242098   1242098
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 499295 6334881 1406287 4602421 53 56 12842993   12842993
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -720283 4858643 12542760 -8443116 -45816 -6574075 1618113   1618113
0 0 【特別増減の部】                  
109 0 拠点区分間固定資産移管収益       59141206     59141206   59141206
111 0 その他の特別収益     213078       213078   213078
112 0 特別収益計(8)     213078 59141206     59354284   59354284
42 0 固定資産売却損・処分損   15612   1     15613   15613
50 0 拠点区分間固定資産移管費用 59141206           59141206   59141206
52 0 その他の特別損失     2025       2025   2025
53 0 特別費用計(9) 59141206 15612 2025 1     59158844   59158844
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) -59141206 -15612 211053 59141205     195440   195440
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -59861489 4843031 12753813 50698089 -45816 -6574075 1813553   1813553
0 0 【繰越活動増減差額の部】                  
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -93247851 168986962 96308677 98035074 279772 -13209566 257153068   257153068
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -153109340 173829993 109062490 148733163 233956 -19783641 258966621   258966621
125 0 基本金取崩額(14)                  
126 0 その他の積立金取崩額(15)                  
127 0 その他の積立金積立額(16)                  
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -153109340 173829993 109062490 148733163 233956 -19783641 258966621   258966621
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                  
183 0 就労支援事業収入 0 4940282 0 0 0 0 4940282 0 4940282
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 69983349 54738900 47386352 17515516 2710982 192335099 0 192335099
199 0 経常経費寄附金収入 984000 100000 20000 150000 0 0 1254000 0 1254000
200 0 受取利息配当金収入 95 222 186 123 53 56 735 0 735
201 0 その他の収入 499200 7576757 1406101 4602298 0 0 14084356 0 14084356
203 0 事業活動収入計(1) 1483295 82600610 56165187 52138773 17515569 2711038 212614472 0 212614472
129 0 人件費支出 30000 47971890 31216101 38147778 14496079 8429928 140291776 0 140291776
130 0 事業費支出 0 13891172 7505034 7420040 1883121 3110 30702477 0 30702477
131 0 事務費支出 2152745 4830050 3182631 7076553 1066343 832107 19140429 0 19140429
132 0 就労支援事業支出 0 5402256 0 0 0 0 5402256 0 5402256
138 0 その他の支出 0 1242098 0 0 0 0 1242098 0 1242098
142 0 事業活動支出計(2) 2182745 73337466 41903766 52644371 17445543 9265145 196779036 0 196779036
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -699450 9263144 14261421 -505598 70026 -6554107 15835436 0 15835436
0 0 【施設整備等による収支】                  
209 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 固定資産取得支出 500000 8174306 2440800 1208952 0 0 12324058 0 12324058
148 0 施設整備等支出計(5) 500000 8174306 2440800 1208952 0 0 12324058 0 12324058
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -500000 -8174306 -2440800 -1208952 0 0 -12324058 0 -12324058
0 0 【その他の活動による収支】                  
214 0 積立資産取崩収入 0 0 38994 0 0 0 38994 0 38994
225 0 その他の活動収入計(7) 0 0 38994 0 0 0 38994 0 38994
152 0 積立資産支出 0 100608 66288 73632 30816 19968 291312 0 291312
163 0 その他の活動支出計(8) 0 100608 66288 73632 30816 19968 291312 0 291312
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -100608 -27294 -73632 -30816 -19968 -252318 0 -252318
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1199450 988230 11793327 -1788182 39210 -6574075 3259060 0 3259060
0 0 【資金残高】                  
9001 0 前期末支払資金残高(11) -152389057 145220119 84871990 16479553 30000 -13209566 81003039 0 81003039
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -153588507 146208349 96665317 14691371 69210 -19783641 84262099 0 84262099


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