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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                  
74 0 就労支援事業収益   4855573         4855573   4855573
75 0 障害福祉サービス等事業収益   73159477 56508050 37786634 23178823 2594571 193227555   193227555
89 0 経常経費寄附金収益 100000 488692 100000 220000   3000 911692   911692
90 0 その他の収益   23005   5544     28549   28549
91 0 サービス活動収益計(1) 100000 78526747 56608050 38012178 23178823 2597571 199023369   199023369
15 0 人件費 30000 46599904 32066398 23856399 19698818 8865288 131116807   131116807
16 0 事業費   13299118 7217165 6848150 2124194   29488627   29488627
17 0 事務費 3827225 3787487 4256981 2969805 1406838 794740 17043076   17043076
18 0 就労支援事業費用   4751314         4751314   4751314
27 0 減価償却費 258794 7668362 6420877 5317563 100065   19765661   19765661
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -3668610 -4182218 -700672     -8551500   -8551500
31 0 その他の費用   23005   5544     28549   28549
32 0 サービス活動費用計(2) 4116019 72460580 45779203 38296789 23329915 9660028 193642534   193642534
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -4016019 6066167 10828847 -284611 -151092 -7062457 5380835   5380835
0 0 【サービス活動外増減の部】                  
92 0 借入金利息補助金収益     10000       10000   10000
93 0 受取利息配当金収益 97 293 3972 386 83 73 4904   4904
98 0 その他のサービス活動外収益   7811982 1084665 2671770 50944   11619361   11619361
99 0 サービス活動外収益計(4) 97 7812275 1098637 2672156 51027 73 11634265   11634265
33 0 支払利息     21280       21280   21280
38 0 その他のサービス活動外費用   1367994         1367994   1367994
39 0 サービス活動外費用計(5)   1367994 21280       1389274   1389274
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 97 6444281 1077357 2672156 51027 73 10244991   10244991
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -4015922 12510448 11906204 2387545 -100065 -7062384 15625826   15625826
0 0 【特別増減の部】                  
100 0 施設整備等補助金収益       450000     450000   450000
107 0 サービス区分間繰入金収益       710000     710000   710000
109 0 拠点区分間固定資産移管収益       99258893     99258893   99258893
110 0 サービス区分間固定資産移管収益       1558110     1558110   1558110
112 0 特別収益計(8)       101977003     101977003   101977003
43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -15173611           -15173611   -15173611
44 0 国庫補助金等特別積立金積立額       15173611     15173611   15173611
48 0 サービス区分間繰入金費用       710000     710000   710000
50 0 拠点区分間固定資産移管費用 99258893           99258893   99258893
51 0 サービス区分間固定資産移管費用       1558110     1558110   1558110
53 0 特別費用計(9) 84085282     17441721     101527003   101527003
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) -84085282     84535282     450000   450000
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -88101204 12510448 11906204 86922827 -100065 -7062384 16075826   16075826
0 0 【繰越活動増減差額の部】                  
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -5146647 156476514 39402473 8112247 379837 -6147182 193077242   193077242
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -93247851 168986962 51308677 95035074 279772 -13209566 209153068   209153068
125 0 基本金取崩額(14)                  
126 0 その他の積立金取崩額(15)     45000000 3000000     48000000   48000000
127 0 その他の積立金積立額(16)                  
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -93247851 168986962 96308677 98035074 279772 -13209566 257153068   257153068
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計
0 0 Ⅰ 資産の部                  
1 0 流動資産 24449440 34911591 27471035 21382114 3489950 2835944 114540074   114540074
1111 0 現金預金 24449440 22044826 18004599 14843695 3489950 2356003 85188513   85188513
1131 0 事業未収金   12302187 8801670 5956840   479941 27540638   27540638
1132 0 未収金   156650         156650   156650
1133 0 未収補助金     10000       10000   10000
1162 0 前払金     654766       654766   654766
1163 0 前払費用   407928   581579     989507   989507
2 0 固定資産 59141206 58397505 64560673 95996644 496900 223560 278816488   278816488
3 0 基本財産 59141206 44149309 60425533 94511682     258227730   258227730
1211 0 土地   13900000 8340708 1200000     23440708   23440708
1212 0 建物 59400000 85186750 98889000 100384400     343860150   343860150
1231 0 減価償却累計額　△ 258794 54937441 46804175 7072718     109073128   109073128
4 0 その他の固定資産   14248196 4135140 1484962 496900 223560 20588758   20588758
1312 0 建物   492550 147474   309000   949024   949024
1313 0 構築物   2499000 625000 115020     3239020   3239020
1314 0 機械及び装置   15746408 7712491 100000     23558899   23558899
1315 0 車輌運搬具   27138102 11239300       38377402   38377402
1316 0 器具及び備品   13349115 4495032 499000 505878   18849025   18849025
1318 0 減価償却累計額 △   47653951 20672108 415842 595106   69337007   69337007
1321 0 権利   847180   810000 30000   1687180   1687180
1322 0 ソフトウェア   814500 65275 318600     1198375   1198375
1329 0 退職給付引当資産   924592 450776 58184 247128 223560 1904240   1904240
1341 0 その他の固定資産   90700 71900       162600   162600
5 0 資産の部合計 83590646 93309096 92031708 117378758 3986850 3059504 393356562   393356562
0 0 Ⅱ 負債の部                  
6 0 流動負債 20645000 3094969 1239045 4902561 3489950 165510 33537035   33537035
2112 0 事業未払金 20645000 1793606 174747 4095978 3100603   29809934   29809934
2113 0 その他の未払金     627775     119796 747571   747571
2131 0 未払費用         281961   281961   281961
2132 0 預り金   380764         380764   380764
2133 0 職員預り金   920599 436523 89583 107386 45714 1599805   1599805
2151 0 仮受金       717000     717000   717000
7 0 固定負債   924592 450776 58184 247128 223560 1904240   1904240
2321 0 退職給付引当金   924592 450776 58184 247128 223560 1904240   1904240
8 0 負債の部合計 20645000 4019561 1689821 4960745 3737078 389070 35441275   35441275
0 0 Ⅲ 純資産の部                  
9 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   19925528 47919572 14472939     82318039   82318039
3211 0 国庫補助金等特別積立金   19925528 47919572 14472939     82318039   82318039
12 0 次期繰越活動増減差額 -93247851 168986962 96308677 98035074 279772 -13209566 257153068   257153068
3311 0 次期繰越活動増減差額 -93247851 168986962 96308677 98035074 279772 -13209566 257153068   257153068
3312 0 （うち当期活動増減差額） -88101204 12510448 11906204 86922827 -100065 -7062384 16075826   16075826
13 0 純資産の部合計 -93247851 201356670 150228249 112508013 279772 -13209566 357915287   357915287
14 0 負債及び純資産の部合計 -72602851 205376231 151918070 117468758 4016850 -12820496 393356562   393356562
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                  
183 0 就労支援事業収入 0 4855573 0 0 0 0 4855573 0 4855573
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 73159477 56508050 37786634 23178823 2594571 193227555 0 193227555
198 0 借入金利息補助金収入 0 0 10000 0 0 0 10000 0 10000
199 0 経常経費寄附金収入 100000 488692 100000 220000 0 3000 911692 0 911692
200 0 受取利息配当金収入 97 293 3972 386 83 73 4904 0 4904
201 0 その他の収入 0 7811982 1084665 2671770 50944 0 11619361 0 11619361
203 0 事業活動収入計(1) 100097 86316017 57706687 40678790 23229850 2597644 210629085 0 210629085
129 0 人件費支出 30000 46501923 32000062 23814831 19668578 8845512 130860906 0 130860906
130 0 事業費支出 0 13299118 7217165 6848150 2124194 0 29488627 0 29488627
131 0 事務費支出 3827225 3787487 4256981 2969805 1406838 794740 17043076 0 17043076
132 0 就労支援事業支出 0 4751314 0 0 0 0 4751314 0 4751314
137 0 支払利息支出 0 0 21280 0 0 0 21280 0 21280
138 0 その他の支出 0 1367994 0 0 0 0 1367994 0 1367994
142 0 事業活動支出計(2) 3857225 69707836 43495488 33632786 23199610 9640252 183533197 0 183533197
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -3757128 16608181 14211199 7046004 30240 -7042608 27095888 0 27095888
0 0 【施設整備等による収支】                  
204 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 450000 0 0 450000 0 450000
209 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 450000 0 0 450000 0 450000
143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 1330000 0 0 0 1330000 0 1330000
144 0 固定資産取得支出 59400000 2088692 849946 439020 0 0 62777658 0 62777658
148 0 施設整備等支出計(5) 59400000 2088692 2179946 439020 0 0 64107658 0 64107658
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -59400000 -2088692 -2179946 10980 0 0 -63657658 0 -63657658
0 0 【その他の活動による収支】                  
214 0 積立資産取崩収入 0 731 45000000 3000000 0 0 48000731 0 48000731
223 0 サービス区分間繰入金収入 0 0 0 710000 0 0 710000 0 710000
225 0 その他の活動収入計(7) 0 731 45000000 3710000 0 0 48710731 0 48710731
152 0 積立資産支出 0 98712 66336 41568 30240 19776 256632 0 256632
161 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 710000 0 0 710000 0 710000
163 0 その他の活動支出計(8) 0 98712 66336 751568 30240 19776 966632 0 966632
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -97981 44933664 2958432 -30240 -19776 47744099 0 47744099
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -63157128 14421508 56964917 10015416 0 -7062384 11182329 0 11182329
0 0 【資金残高】                  
9001 0 前期末支払資金残高(11) -89231929 130798611 27907073 6464137 30000 -6147182 69820710 0 69820710
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -152389057 145220119 84871990 16479553 30000 -13209566 81003039 0 81003039


社会福祉法人　昭和ゆたか会

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