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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                  
74 0 就労支援事業収益   4542740         4542740   4542740
75 0 障害福祉サービス等事業収益   68089490 56567719 8678196 14964059 1838092 150137556   150137556
89 0 経常経費寄附金収益 65000 100000 20000       185000   185000
91 0 サービス活動収益計(1) 65000 72732230 56587719 8678196 14964059 1838092 154865296   154865296
15 0 人件費   45010056 36134701 3053687 11820644 3348273 99367361   99367361
16 0 事業費   12666951 5690599 3588200 1822397   23768147   23768147
17 0 事務費 7492704 4382680 2878310 3214551 1140348 819622 19928215   19928215
18 0 就労支援事業費用   4380224         4380224   4380224
27 0 減価償却費 435907 7937152 6916851 79320 74937   15444167   15444167
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -58389 -3832418 -4604991       -8495798   -8495798
32 0 サービス活動費用計(2) 7870222 70544645 47015470 9935758 14858326 4167895 154392316   154392316
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -7805222 2187585 9572249 -1257562 105733 -2329803 472980   472980
0 0 【サービス活動外増減の部】                  
92 0 借入金利息補助金収益     20000       20000   20000
93 0 受取利息配当金収益 85 47424 9102 861 98 62 57632   57632
98 0 その他のサービス活動外収益 67075 7256996 722193 480000     8526264   8526264
99 0 サービス活動外収益計(4) 67160 7304420 751295 480861 98 62 8603896   8603896
33 0 支払利息     42560       42560   42560
38 0 その他のサービス活動外費用   1066968 5440       1072408   1072408
39 0 サービス活動外費用計(5)   1066968 48000       1114968   1114968
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 67160 6237452 703295 480861 98 62 7488928   7488928
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -7738062 8425037 10275544 -776701 105831 -2329741 7961908   7961908
0 0 【特別増減の部】                  
100 0 施設整備等補助金収益 15232000     766000     15998000   15998000
112 0 特別収益計(8) 15232000     766000     15998000   15998000
42 0 固定資産売却損・処分損     1       1   1
44 0 国庫補助金等特別積立金積立額 15232000           15232000   15232000
53 0 特別費用計(9) 15232000   1       15232001   15232001
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)     -1 766000     765999   765999
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -7738062 8425037 10275543 -10701 105831 -2329741 8727907   8727907
0 0 【繰越活動増減差額の部】                  
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 2591415 56051477 40373286 8122948 274006 -3817441 103595691   103595691
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5146647 64476514 50648829 8112247 379837 -6147182 112323598   112323598
125 0 基本金取崩額(14)                  
126 0 その他の積立金取崩額(15)   92000000         92000000   92000000
127 0 その他の積立金積立額(16)     10000000       10000000   10000000
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -5146647 156476514 40648829 8112247 379837 -6147182 194323598   194323598
貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計
0 0 Ⅰ 資産の部                  
1 0 流動資産 44434568 37416898 22596829 8717573 1443534 3820505 118429907   118429907
1111 0 現金預金 29202568 23601546 13068840 5841444 1443534 3354477 76512409   76512409
1131 0 事業未収金 15232000 10997329 9495989 2100690   466028 38292036   38292036
1132 0 未収金   1876038 12000       1888038   1888038
1133 0 未収補助金     20000       20000   20000
1162 0 前払金   432075         432075   432075
1163 0 前払費用   509910   775439     1285349   1285349
2 0 固定資産 99258893 63902199 115247452 4580270 566725 21600 283577139   283577139
3 0 基本財産 98448893 46572243 64992882 1313707     211327725   211327725
1211 0 土地   12200000 8340708 1200000     21740708   21740708
1212 0 建物 98884800 85186750 98889000 1499600     284460150   284460150
1231 0 減価償却累計額　△ 435907 50814507 42236826 1385893     94873133   94873133
4 0 その他の固定資産 810000 17329956 50254570 3266563 566725 21600 72249414   72249414
1312 0 建物   492550     309000   801550   801550
1313 0 構築物   2499000 149800       2648800   2648800
1314 0 機械及び装置   15357716 7712491 100000     23170207   23170207
1315 0 車輌運搬具   27138102 11239300       38377402   38377402
1316 0 器具及び備品   13349115 4267760 499000 505878   18621753   18621753
1318 0 減価償却累計額 △   44108523 18896910 354597 495041   63855071   63855071
1321 0 権利 810000 847180     30000   1687180   1687180
1322 0 ソフトウェア   814500 143605       958105   958105
1329 0 退職給付引当資産   849616 566624 22160 216888 21600 1676888   1676888
1332 0 その他の積立資産     45000000 3000000     48000000   48000000
1341 0 その他の固定資産   90700 71900       162600   162600
5 0 資産の部合計 143693461 101319097 137844281 13297843 2010259 3842105 402007046   402007046
0 0 Ⅱ 負債の部                  
6 0 流動負債 40943000 2786784 2424756 2253436 1443534 87687 49939197   49939197
2112 0 事業未払金 40943000 2564495 437023 1252803 1216004   46413325   46413325
2113 0 その他の未払金     440924     64920 505844   505844
2122 0 1年以内返済予定設備資金借入金     1330000       1330000   1330000
2131 0 未払費用       50220 160491   210711   210711
2132 0 預り金   2191         2191   2191
2133 0 職員預り金   220098 216809 25413 67039 22767 552126   552126
2151 0 仮受金       925000     925000   925000
7 0 固定負債   849616 566624 22160 216888 21600 1676888   1676888
2321 0 退職給付引当金   849616 566624 22160 216888 21600 1676888   1676888
8 0 負債の部合計 40943000 3636400 2991380 2275596 1660422 109287 51616085   51616085
0 0 Ⅲ 純資産の部                  
9 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000       18444180   18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金 15173611 23594138 52101790       90869539   90869539
3211 0 国庫補助金等特別積立金 15173611 23594138 52101790       90869539   90869539
11 0 その他の積立金     45000000 3000000     48000000   48000000
3221 0 その他の積立金     45000000 3000000     48000000   48000000
12 0 次期繰越活動増減差額 -5146647 156476514 40648829 8112247 379837 -6147182 194323598   194323598
3311 0 次期繰越活動増減差額 -5146647 156476514 40648829 8112247 379837 -6147182 194323598   194323598
3312 0 （うち当期活動増減差額） -7738062 8425037 10275543 -10701 105831 -2329741 8727907   8727907
13 0 純資産の部合計 10026964 192514832 143750619 11112247 379837 -6147182 351637317   351637317
14 0 負債及び純資産の部合計 50969964 196151232 146741999 13387843 2040259 -6037895 403253402   403253402
資金収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 合　　計 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                  
183 0 就労支援事業収入 0 4542740 0 0 0 0 4542740 0 4542740
184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 68089490 56567719 8678196 14964059 1838092 150137556 0 150137556
198 0 借入金利息補助金収入 0 0 20000 0 0 0 20000 0 20000
199 0 経常経費寄附金収入 65000 100000 20000 0 0 0 185000 0 185000
200 0 受取利息配当金収入 85 47424 9102 861 98 62 57632 0 57632
201 0 その他の収入 67075 7256996 722193 480000 0 0 8526264 0 8526264
203 0 事業活動収入計(1) 132160 80036650 57339014 9159057 14964157 1838154 163469192 0 163469192
129 0 人件費支出 0 44911560 36057325 3045911 11793284 3341073 99149153 0 99149153
130 0 事業費支出 0 12666951 5690599 3588200 1822397 0 23768147 0 23768147
131 0 事務費支出 7492704 4382680 2878310 3214551 1140348 819622 19928215 0 19928215
132 0 就労支援事業支出 0 4380224 0 0 0 0 4380224 0 4380224
137 0 支払利息支出 0 0 42560 0 0 0 42560 0 42560
138 0 その他の支出 0 1066968 0 0 0 0 1066968 0 1066968
142 0 事業活動支出計(2) 7492704 67408383 44668794 9848662 14756029 4160695 148335267 0 148335267
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -7360544 12628267 12670220 -689605 208128 -2322541 15133925 0 15133925
0 0 【施設整備等による収支】                  
204 0 施設整備等補助金収入 15232000 0 0 766000 0 0 15998000 0 15998000
209 0 施設整備等収入計(4) 15232000 0 0 766000 0 0 15998000 0 15998000
143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 1330000 0 0 0 1330000 0 1330000
144 0 固定資産取得支出 99694800 2486960 1760000 0 150768 0 104092528 0 104092528
148 0 施設整備等支出計(5) 99694800 2486960 3090000 0 150768 0 105422528 0 105422528
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -84462800 -2486960 -3090000 766000 -150768 0 -89424528 0 -89424528
0 0 【その他の活動による収支】                  
214 0 積立資産取崩収入 0 92000000 0 0 0 0 92000000 0 92000000
225 0 その他の活動収入計(7) 0 92000000 0 0 0 0 92000000 0 92000000
152 0 積立資産支出 0 98496 10077376 7776 27360 7200 10218208 0 10218208
163 0 その他の活動支出計(8) 0 98496 10077376 7776 27360 7200 10218208 0 10218208
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 91901504 -10077376 -7776 -27360 -7200 81781792 0 81781792
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -91823344 102042811 -497156 68619 30000 -2329741 7491189 0 7491189
0 0 【資金残高】                  
9001 0 前期末支払資金残高(11) 2591415 28665800 28404229 6485518 0 -3817441 62329521 0 62329521
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -89231929 130708611 27907073 6554137 30000 -6147182 69820710 0 69820710











社会福祉法人　昭和ゆたか会

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