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TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

　

事業活動収支内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 内部取引消去 法 人 合
0 0 【サービス活動増減の部】                
74 0 就労支援事業収益   3775389           3775389
75 0 障害福祉サービス等事業収益   66199688 54022150 8603814 13583609 1577880   143987141
89 0 経常経費寄附金収益   100000 40000     28000   168000
91 0 サービス活動収益計(1)   70075077 54062150 8603814 13583609 1605880   147930530
15 0 人件費   39609823 32504546 538977 11081226 3374875   87109447
16 0 事業費   11276579 5577734 2114994 1557244     20526551
17 0 事務費 213613 12141454 3997017 3406811 946246 762865   21468006
18 0 就労支援事業費用   3494002           3494002
25 0 その他の費用     42058   13458     55516
27 0 減価償却費   8797431 7578089 226261 69912     16671693
28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -4128616 -5023760         -9152376
32 0 サービス活動費用計(2) 213613 71190673 44675684 6287043 13668086 4137740   140172839
117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -213613 -1115596 9386466 2316771 -84477 -2531860   7757691
0 0 【サービス活動外増減の部】                
92 0 借入金利息補助金収益     30000         30000
93 0 受取利息配当金収益 633 26109 9889 1122 1107 512   39372
98 0 その他のサービス活動外収益 217557 6309789 812114 480000       7819460
99 0 サービス活動外収益計(4) 218190 6335898 852003 481122 1107 512   7888832
33 0 支払利息     63840         63840
38 0 その他のサービス活動外費用   1014094           1014094
39 0 サービス活動外費用計(5)   1014094 63840         1077934
118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 218190 5321804 788163 481122 1107 512   6810898
119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 4577 4206208 10174629 2797893 -83370 -2531348   14568589
0 0 【特別増減の部】                
111 0 その他の特別収益     42058 667732 29140     738930
112 0 特別収益計(8)     42058 667732 29140     738930
42 0 固定資産売却損・処分損     85176         85176
43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)     -85176         -85176
52 0 その他の特別損失       667732       667732
53 0 特別費用計(9)       667732       667732
120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)     42058   29140     71198
123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4577 4206208 10216687 2797893 -54230 -2531348   14639787
0 0 【繰越活動増減差額の部】                
6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 2586838 51845269 35156599 7325055 328236 -1286093   95955904
124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2591415 56051477 45373286 10122948 274006 -3817441   110595691
125 0 基本金取崩額(14)                
126 0 その他の積立金取崩額(15)                
127 0 その他の積立金積立額(16)     5000000 2000000       7000000
128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2591415 56051477 40373286 8122948 274006 -3817441   103595691





貸借対照表内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ 内部取引消去 法 人 合 計
0 0 Ⅰ 資産の部                
1 0 流動資産 3155415 28637759 25086094 6950879 2654291 2177689   68662127
1111 0 現金預金 3155415 15857103 15781216 5596259 2654291 1942554   44986838
1131 0 事業未収金   11623586 8962012 1354600   235135   22175333
1132 0 未収金   663270   20       663290
1133 0 未収補助金     30000         30000
1162 0 前払金   493800 312866         806666
2 0 固定資産   161253895 110332368 4651814 463534 14400   276716011
3 0 基本財産   50695177 68800236 1333699       120829112
1211 0 土地   12200000 7580708 1200000       20980708
1212 0 建物   85186750 98889000 1499600       185575350
1231 0 減価償却累計額　△   46691573 37669472 1365901       85726946
4 0 その他の固定資産   110558718 41532132 3318115 463534 14400   155886899
1312 0 建物   492550     309000     801550
1313 0 構築物   2499000 149800         2648800
1314 0 機械及び装置   15357716 7712491 100000       23170207
1315 0 車輌運搬具   24661202 11007510         35668712
1316 0 器具及び備品   13349115 4267760 499000 355110     18470985
1318 0 減価償却累計額 △   40821405 17385272 295269 420104     58922050
1321 0 権利   847180     30000     877180
1322 0 ソフトウェア   1341600 221935         1563535
1329 0 退職給付引当資産   751120 489248 14384 189528 14400   1458680
1332 0 その他の積立資産   92000000 35000000 3000000       130000000
1341 0 その他の固定資産   80640 68660         149300
5 0 資産の部合計 3155415 189891654 135418462 11602693 3117825 2192089   345378138
0 0 Ⅱ 負債の部                
6 0 流動負債 84000 2031959 951865 525361 2654291 85130   6332606
2112 0 事業未払金 84000 1833073 404412 338696 2471742     5131923
2113 0 その他の未払金     400483     62531   463014
2131 0 未払費用   1580   26665 136486     164731
2133 0 職員預り金   197306 146970   46063 22599   412938
2151 0 仮受金       160000       160000
7 0 固定負債   751120 3149248 14384 189528 14400   4118680
2311 0 設備資金借入金     2660000         2660000
2321 0 退職給付引当金   751120 489248 14384 189528 14400   1458680
8 0 負債の部合計 84000 2783079 4101113 539745 2843819 99530   10451286
0 0 Ⅲ 純資産の部                
9 0 基本金   12444180 6000000         18444180
3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180
10 0 国庫補助金等特別積立金   27426556 56706781         84133337
3211 0 国庫補助金等特別積立金   27426556 56706781         84133337
11 0 その他の積立金   92000000 35000000 3000000       130000000
3221 0 その他の積立金   92000000 35000000 3000000       130000000
12 0 次期繰越活動増減差額 2591415 56051477 40373286 8122948 274006 -3817441   103595691
3311 0 次期繰越活動増減差額 2591415 56051477 40373286 8122948 274006 -3817441   103595691
3312 0 （うち当期活動増減差額） 4577 4206208 10216687 2797893 -54230 -2531348   14639787
13 0 純資産の部合計 2591415 187922213 138080067 11122948 274006 -3817441   336173208
14 0 負債及び純資産の部合計 2675415 190705292 142181180 11662693 3117825 -3717911   346624494




資金収支決算内訳表
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 内部取引消去 法 人 合
0 0 【事業活動による収支】                
183 0 就労支援事業収入   3775389           3775389
184 0 障害福祉サービス等事業収入   66199688 54022150 8603814 13583609 1577880   143987141
198 0 借入金利息補助金収入     30000         30000
199 0 経常経費寄附金収入   100000 40000     28000   168000
200 0 受取利息配当金収入 633 26109 9889 1122 1107 512   39372
201 0 その他の収入 217557 6309789 812114 480000       7819460
203 0 事業活動収入計(1) 218190 76410975 54914153 9084936 13584716 1606392   155819362
129 0 人件費支出   39520231 32486288 538329 11094048 3367675   87006571
130 0 事業費支出   11276579 5577734 2114994 1557244     20526551
131 0 事務費支出 213613 12141454 3997017 3406811 946246 762865   21468006
132 0 就労支援事業支出   3494002           3494002
137 0 支払利息支出     63840         63840
138 0 その他の支出   1014094           1014094
142 0 事業活動支出計(2) 213613 67446360 42124879 6060134 13597538 4130540   133573064
227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4577 8964615 12789274 3024802 -12822 -2524148   22246298
0 0 【施設整備等による収支】                
209 0 施設整備等収入計(4)                
143 0 設備資金借入金元金償還支出     1330000         1330000
144 0 固定資産取得支出   6521060 157680         6678740
148 0 施設整備等支出計(5)   6521060 1487680         8008740
228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -6521060 -1487680         -8008740
0 0 【その他の活動による収支】                
214 0 積立資産取崩収入     52718 16 34830     87564
225 0 その他の活動収入計(7)     52718 16 34830     87564
152 0 積立資産支出   89592 5070976 2000664 22008 7200   7190440
163 0 その他の活動支出計(8)   89592 5070976 2000664 22008 7200   7190440
229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   -89592 -5018258 -2000648 12822 -7200   -7102876
230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 4577 2353963 6283336 1024154   -2531348   7134682
0 0 【資金残高】                
9001 0 前期末支払資金残高(11) 2586838 26311837 22120893 5461364   -1286093   55194839
231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) 2591415 28665800 28404229 6485518   -3817441   62329521


社会福祉法人　昭和ゆたか会

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