財産目録

資　産　・　負　債　の　内　訳　　　　　 　　　　　摘　　　　　要　　　　 　　　　金　　 　 �T 資産の部     1．流動資産     現金預金   36729724 普通預金   36613216 小口現金   116508 事業未収金   21712624 未収金   746130 前払金   1181258 流動資産合計   60369736 2．固定資産     (1) 基本財産     土地   16380708 建物   185575350 減価償却累計額　△   75971434 基本財産合計   125984624 (2) その他の固定資産     建物   801550 構築物   149800 機械及び装置   24164207 車輌運搬具   34049462 器具及び備品   17988995 減価償却累計額 △   52833705 権利   877180 ソフトウェア   1350265 退職給付引当資産   1411320 その他の積立資産   123000000 その他の固定資産   2787400 その他の固定資産合計   153746474 固定資産合計   279731098 資産合計   340100834       �U 負債の部     1．流動負債     事業未払金   4000565 その他の未払金   399845 未払費用   150970 職員預り金   463517 仮受金   160000 流動負債合計   5174897 2．固定負債     設備資金借入金   3990000 退職給付引当金   1411320 固定負債合計   5401320 負債合計   10576217 差引純資産   329524617

事業活動収支内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ 内部取引消去 事業区分合計 0 0 【サービス活動増減の部】                 74 0 就労支援事業収益   2096754           2096754 75 0 障害福祉サービス等事業収益   65518895 53277304 9431610 14750428 1382953   144361190 89 0 経常経費寄附金収益 35000 100000 20000     409000   564000 91 0 サービス活動収益計(1) 35000 67715649 53297304 9431610 14750428 1791953   147021944 15 0 人件費 30000 38881063 31279192 30000 11696223 3100347   85016825 16 0 事業費   10416786 6003183 2320354 1969921     20710244 17 0 事務費 189185 7720979 3229883 9735120 1085235 828849   22789251 18 0 就労支援事業費用   2105558           2105558 25 0 その他の費用   11527           11527 27 0 減価償却費   8358940 7374857 231866 85594     16051257 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -4910321 -5155775         -10066096 32 0 サービス活動費用計(2) 219185 62584532 42731340 12317340 14836973 3929196   136618566 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -184185 5131117 10565964 -2885730 -86545 -2137243   10403378 0 0 【サービス活動外増減の部】                 92 0 借入金利息補助金収益     40000         40000 93 0 受取利息配当金収益 586 27406 8540 1987 951 154   39624 98 0 その他のサービス活動外収益   4636625 779967 480000   12000   5908592 99 0 サービス活動外収益計(4) 586 4664031 828507 481987 951 12154   5988216 33 0 支払利息     85120         85120 38 0 その他のサービス活動外費用   1010140 23120         1033260 39 0 サービス活動外費用計(5)   1010140 108240         1118380 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 586 3653891 720267 481987 951 12154   4869836 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -183599 8785008 11286231 -2403743 -85594 -2125089   15273214 0 0 【特別増減の部】                 100 0 施設整備等補助金収益     910000         910000 106 0 拠点区分間繰入金収益 270000 1000000       2000000 -3270000   109 0 拠点区分間固定資産移管収益   1246362         -1246362   111 0 その他の特別収益   11527           11527 112 0 特別収益計(8) 270000 2257889 910000     2000000 -4516362 921527 42 0 固定資産売却損・処分損   10351 2         10353 43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)     -1246356       1246356   44 0 国庫補助金等特別積立金積立額   1246356         -1246356   47 0 拠点区分間繰入金費用   1135000 2135000       -3270000   50 0 拠点区分間固定資産移管費用     1246362       -1246362   53 0 特別費用計(9)   2391707 2135008       -4516362 10353 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 270000 -133818 -1225008     2000000   911174 123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 86401 8651190 10061223 -2403743 -85594 -125089   16184388 0 0 【繰越活動増減差額の部】                 6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 2740437 38149085 26714014 7698798 413830 808996   76525160 124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2826838 46800275 36775237 5295055 328236 683907   92709548 125 0 基本金取崩額(14)                 126 0 その他の積立金取崩額(15)   15000000   2000000       17000000 127 0 その他の積立金積立額(16)   10000000 5000000         15000000 128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2826838 51800275 31775237 7295055 328236 683907   94709548

貸借対照表内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ 内部取引消去 法 人 合 計 0 0 �T 資産の部                 1 0 流動資産 2900838 28337994 20756333 5985904 1621563 767104   60369736 1111 0 現金預金 2900838 15572375 11355452 4832344 1621563 447152   36729724 1131 0 事業未収金   11463964 8775148 1153560   319952   21712624 1132 0 未収金   746130           746130 1162 0 前払金   555525 625733         1181258 2 0 固定資産   163454410 112861753 2863691 544044 7200   279731098 3 0 基本財産   50218111 73598149 2168364       125984624 1211 0 土地   7600000 7580708 1200000       16380708 1212 0 建物   85186750 98889000 1499600       185575350 1231 0 減価償却累計額　△   42568639 32871559 531236       75971434 4 0 その他の固定資産   113236299 39263604 695327 544044 7200   153746474 1312 0 建物   492550     309000     801550 1313 0 構築物     149800         149800 1314 0 機械及び装置   15357716 8531491 275000       24164207 1315 0 車輌運搬具   23041952 11007510         34049462 1316 0 器具及び備品   13349115 4110080 324000 205800     17988995 1318 0 減価償却累計額 △   36146908 15417250 903673 365874     52833705 1321 0 権利   847180     30000     877180 1322 0 ソフトウェア   1050000 300265         1350265 1329 0 退職給付引当資産   675264 513048   215808 7200   1411320 1332 0 その他の積立資産   92000000 30000000 1000000       123000000 1341 0 その他の固定資産   2569430 68660   149310     2787400 5 0 資産の部合計 2900838 191792404 133618086 8849595 2165607 774304   340100834 0 0 �U 負債の部                 6 0 流動負債 74000 2071157 770440 554540 1621563 83197   5174897 2112 0 事業未払金 74000 1878389 242088 394540 1411548     4000565 2113 0 その他の未払金     339088     60757   399845 2131 0 未払費用         150970     150970 2133 0 職員預り金   192768 189264   59045 22440   463517 2151 0 仮受金       160000       160000 7 0 固定負債   675264 4503048   215808 7200   5401320 2311 0 設備資金借入金     3990000         3990000 2321 0 退職給付引当金   675264 513048   215808 7200   1411320 8 0 負債の部合計 74000 2746421 5273488 554540 1837371 90397   10576217 0 0 �V 純資産の部                 9 0 基本金   12444180 6000000         18444180 3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180 10 0 国庫補助金等特別積立金   31555172 61815717         93370889 3211 0 国庫補助金等特別積立金   31555172 61815717         93370889 11 0 その他の積立金   92000000 30000000 1000000       123000000 3221 0 その他の積立金   92000000 30000000 1000000       123000000 12 0 次期繰越活動増減差額 2586838 51845269 33910243 7325055 328236 -1286093   94709548 3311 0 次期繰越活動増減差額 2586838 51845269 33910243 7325055 328236 -1286093   94709548 3312 0 （うち当期活動増減差額） -153599 8696184 12196229 -2373743 -85594 -2095089   16184388 13 0 純資産の部合計 2586838 187844621 131725960 8325055 328236 -1286093   329524617 14 0 負債及び純資産の部合計 2660838 190591042 136999448 8879595 2165607 -1195696   340100834