財産目録

資　産　・　負　債　の　内　訳　　 　　摘　　　要　 　　　金　　 　 �T 資産の部     1．流動資産     流動資産合計     2．流動資産     現金預金   43553595 小口現金   70495 普通預金   43483100 未収金   18773984 仮払金   991 流動資産合計   62328570 3．固定資産     (1) 基本財産     建物   177195350 土地   12880708 減価償却累計額 △   67306675 基本財産合計   122769383 (2) その他の固定資産     建物   801550 機械及び装置   17976887 車両運搬具   30546358 器具及び備品   16578515 減価償却累計額 △   47991540 権利   877180 ソフトウェア   1428595 退職共済預け金   1362936 その他の積立預金   125000000 建設積立預金   40000000 人件費積立預金   38000000 修繕積立預金   47000000 預託金   140470 その他の固定資産   2648310 その他の固定資産合計   149369261 固定資産合計   272138644 資産合計   334467214       �U 負債の部     1．流動負債     未払金   3831963 預り金   385990 仮受金   160000 流動負債合計   4377953 2．固定負債     設備資金借入金   5320000 退職給与引当金   1362936 固定負債合計   6682936 負債合計   11060889 差引純資産   323406325

事業活動収支内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 合　　計 法人本部 星夜の森学舎 もみの木ハウ セロリ デイサービス ライフ（就労 星夜の森学舎 ライフ（公益 0 0 【授産事業活動収支の部】                   79 0 授産事業収入 1838325   1838325             5111 0 授産事業収入 1838325   1838325             85 0 授産事業活動収入計(1) 1838325   1838325             21 0 授産事業支出 1710959   1710959             34 0 授産事業支出 1710959   1710959             43 0 授産事業活動支出計(2) 1710959   1710959             133 0 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 127366   127366             0 0 【福祉事業活動収支の部】                   87 0 自立支援費等収入 136747406   62067040 7759830 29405 14947502 51740980 117667 84982 252 0 介護給付費収入 94633480   37297290 5595210     51740980     253 0 訓練等給付費収入 22821600   22821600             5244 0 委託料収入 15136391         14947502   110109 78780 255 0 サービス利用計画書作成費収入 29405       29405         256 0 特定障害者特別給付費収入 480000     480000           258 0 利用者負担金収入 3646530   1948150 1684620       7558 6202 98 0 寄附金収入 123000 3000 100000       20000     5321 0 寄附金収入 123000 3000 100000       20000     100 0 雑収入 5222315   3825661 480000 100   916554     5411 0 雑収入 5222315   3825661 480000 100   916554     106 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 10066985   4411047       5655938     5531 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 10066985   4411047       5655938     108 0 福祉事業活動収入計(4) 152159706 3000 70403748 8239830 29505 14947502 58333472 117667 84982 44 0 人件費支出 84674009   37684004   173068 11679943 35136994     4212 0 職員俸給 39874940   18054300   150000 4891200 16779440     4213 0 職員諸手当 25216677   10525269   2000 2890012 11799396     4214 0 非常勤職員給与 8059610   4082930     2236740 1739940     4216 0 退職共済掛金 849300   357600     134100 357600     4217 0 法定福利費 10673482   4663905   21068 1527891 4460618     46 0 事務費支出 17651881 161750 8035296 3279977 47444 1430652 4696762     4311 0 福利厚生費 422948   108431 6000   35235 273282     4312 0 旅費交通費 1086404 34000 627932 51160   46302 327010     4313 0 研修費 789000 13500 216000 10000   135350 414150     4314 0 消耗品費(務) 609498 78 475149 4055   31670 98546     4315 0 器具什器費 1296624   1108057 29686   54832 104049     4316 0 印刷製本費 534346   278202     64983 191161     4317 0 水道光熱費(務) 786343   315596     70006 400741     4318 0 燃料費(務) 784558   366330     92157 326071     4319 0 修繕費 1202001   920390 26460   47460 207691     4321 0 通信運搬費 669118 7030 292527 42592 3814 121535 201620     4322 0 会議費 106302 106302               4323 0 広報費 3500           3500     4324 0 業務委託費 4255698   552833 2761200   196052 745613     4325 0 手数料 215463 840 134273 11920 630 17575 50225     4326 0 損害保険料 1601038   749603 89804   184579 577052     4327 0 賃借料 666840   226340 240000 43000   157500     4328 0 租税公課 178590   72000     34600 71990     4330 0 諸会費 461912   190900 2800   42200 226012     4334 0 渉外費 73810   73810             4220 0 書籍代 58970   22439       36531     4329 0 雑費(務) 1848918   1304484 4300   256116 284018     48 0 事業費支出 17205360   8368502 2231401   1810754 4794703     4411 0 給食費 3128165   2072132 1056033           4412 0 保健衛生費 427618   232257 14028   59461 121872     4414 0 教養娯楽費 709249   272216 186838   149441 100754     4415 0 日用品費 321769   201322 15950   50512 53985     4416 0 水道光熱費(業) 2702041   1025417 383285   142131 1151208     4417 0 燃料費(業) 2361504   1188784     199107 973613     4421 0 消耗品費(業) 701741   276375 14019   144193 267154     4422 0 器具什器費 805363   340700     190064 274599     4423 0 賃借料 959070   293092 546780   15998 103200     4424 0 指導訓練費 1695288   372573     452386 870329     4428 0 雑費(業) 3393552   2093634 14468   407461 877989     50 0 減価償却費 16775671   8033123 326378   127399 8288771     4511 0 減価償却費 16775671   8033123 326378   127399 8288771     54 0 引当金繰入 182424   80448     27168 74808     4531 0 退職給与引当金繰入(福) 182424   80448     27168 74808     56 0 福祉事業活動支出計(5) 136489345 161750 62201373 5837756 220512 15075916 52992038     134 0 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 15670361 -158750 8202375 2402074 -191007 -128414 5341434 117667 84982 0 0 【事業活動外収支の部】                   109 0 借入金利息補助金収入 50000           50000     5611 0 借入金利息補助金収入 50000           50000     111 0 受取利息配当金収入 35448 558 25458 1278 3 1015 7121 6 9 5621 0 受取利息配当金収入 35448 558 25458 1278 3 1015 7121 6 9 113 0 会計単位間繰入金収入 202664   117673       84991     5711 0 公益事業会計繰入金収入 202664   117673       84991     115 0 経理区分間繰入金収入 3270000 1270000 1000000   1000000         5721 0 経理区分間繰入金収入 3270000 1270000 1000000   1000000         121 0 事業活動外収入計(7) 3558112 1270558 1143131 1278 1000003 1015 142112 6 9 57 0 借入金利息支出 110400   4000       106400     4611 0 借入金利息支出 110400   4000       106400     59 0 会計単位間繰入金支出 202664             117673 84991 281 0 会計単位間繰入金支出 202664             117673 84991 61 0 経理区分間繰入金支出 3270000 1000000 635000       1635000     4631 0 経理区分間繰入金支出 3270000 1000000 635000       1635000     285 0 雑損失 18756           18756     286 0 雑損失 18756           18756     69 0 事業活動外支出計(8) 3601820 1000000 639000       1760156 117673 84991 135 0 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -43708 270558 504131 1278 1000003 1015 -1618044 -117667 -84982 136 0 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 15754019 111808 8833872 2403352 808996 -127399 3723390     0 0 【特別収支の部】                   249 0 過年度固定資産修正額 2986         2986       251 0 過年度固定資産修正額 2986         2986       130 0 特別収入計(11) 2986         2986       76 0 特別支出計(12)                   137 0 特別収支差額(13)=(11)-(12) 2986         2986       138 0 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 15757005 111808 8833872 2403352 808996 -124413 3723390     0 0 【繰越活動収支差額の部】                   6111 0 前期繰越活動収支差額(15) 76768155 2628629 39315213 6295446   538243 27990624     139 0 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 92525160 2740437 48149085 8698798 808996 413830 31714014     140 0 基本金取崩額(17)                   142 0 基本金組入額(18)                   144 0 その他の積立金取崩額(19)                   146 0 その他の積立金積立額(20) 16000000   10000000 1000000     5000000     6321 0 その他の積立金積立額 16000000   10000000 1000000     5000000     148 0 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 76525160 2740437 38149085 7698798 808996 413830 26714014

貸借対照表内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 合　　計 法人本部 星夜の森学舎 もみの木ハウス セロリ デイサービスセン ライフ（就労支援 星夜の森学舎(日中 ライフ（公益事業 2 0 流動資産 62328570 2778437 31913181 6566321 832814 1414223 18620930 117673 84991 1113 0 現金預金 43553595 2778437 22067038 5501261 803409 1414223 10826738 81284 81205 1141 0 未収金 18773984   9846143 1065060 29405   7793201 36389 3786 1181 0 仮払金 991           991     3 0 固定資産 272138644   154054731 4771557   602086 112710270     4 0 基本財産 122769383   42147921 2210030     78411432     1211 0 建物 177195350   76806750 1499600     98889000     1212 0 土地 12880708   4100000 1200000     7580708     1216 0 減価償却累計額 △ 67306675   38758829 489570     28058276     5 0 その他の固定資産 149369261   111906810 2561527   602086 34298838     1311 0 建物 801550   492550     309000       1313 0 機械及び装置 17976887   5348396 275000     12353491     1314 0 車両運搬具 30546358   20783492       9762866     1315 0 器具及び備品 16578515   10377675     205800 5995040     1319 0 減価償却累計額 △ 47991540   27239139 713473   280280 19758648     1321 0 権利 877180   847180     30000       1220 0 ソフトウェア 1428595   1050000       378595     1219 0 退職共済預け金 1362936   676416     188256 498264     1331 0 その他の積立預金 125000000   97000000 3000000     25000000     1333 0 預託金 140470   71240       69230     1334 0 その他の固定資産 2648310   2499000     149310       6 0 資産の部合計 334467214 2778437 185967912 11337878 832814 2016309 131331200 117673 84991 7 0 流動負債 4377953 38000 1232738 639080 23818 1414223 827430 117673 84991 2141 0 未払金 3831963 38000 1056882 479080 23818 1347199 684320 117673 84991 2151 0 預り金 385990   175856     67024 143110     2171 0 仮受金 160000     160000           9 0 固定負債 6682936   676416     188256 5818264     2311 0 設備資金借入金 5320000           5320000     2315 0 退職給与引当金 1362936   676416     188256 498264     11 0 負債の部合計 11060889 38000 1909154 639080 23818 1602479 6645694 117673 84991 12 0 基本金 18444180   12444180       6000000     3111 0 基本金 18444180   12444180       6000000     14 0 国庫補助金等特別積立金 103436985   36465493       66971492     3211 0 国庫補助金等特別積立金 103436985   36465493       66971492     17 0 その他の積立金 125000000   97000000 3000000     25000000     3221 0 人件費積立金 38000000   35000000       3000000     3222 0 修繕費積立金 47000000   42000000 3000000     2000000     3224 0 建設積立金 40000000   20000000       20000000     18 0 次期繰越活動収支差額 76525160 2740437 38149085 7698798 808996 413830 26714014     3371 0 次期繰越活動収支差額 76525160 2740437 38149085 7698798 808996 413830 26714014     3372 0 （うち当期活動収支差額） 15757005 111808 8833872 2403352 808996 -124413 3723390     19 0 純資産の部合計 323406325 2740437 184058758 10698798 808996 413830 124685506     20 0 負債及び純資産の部合計 334467214 2778437 185967912 11337878 832814 2016309 131331200 117673 84991