財産目録 　　資　産　・　負　債　の　内　訳　　　 　　　　　摘　　　　　要　　　 　　　金　 　 �T 資産の部     1．流動資産     現金預金   47161803 未収金   22673824 前払金   547722 仮払金   10020 流動資産合計   70393369 2．固定資産     (1) 基本財産     建物   177195350 土地   12880708 減価償却累計額 △   50019235 基本財産合計   140056823 (2) その他の固定資産     建物   309000 機械及び装置   17209427 車両運搬具   28953998 器具及び備品   16372715 減価償却累計額 △   32420103 権利   877180 ソフトウェア   602567 退職共済預け金   1032120 その他の積立預金   82000000 預託金   140360 その他の固定資産   149310 その他の固定資産合計   115226574 固定資産合計   255283397 資産合計   325676766       �U 負債の部     1．流動負債     未払金   4260925 預り金   1105781 仮受金   160000 流動負債合計   5526706 2．固定負債     設備資金借入金   9980000 退職給与引当金   1032120 固定負債合計   11012120 負債合計   16538826 差引純資産   309137940

事業活動収支内訳表 ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 合　　計 法人本部 星夜の森学舎 もみの木ハウ 生活介護 燦 日中活動一時 0 0 【授産事業活動収支の部】               79 0 授産事業収入 4167088   4167088         5111 0 授産事業収入 4167088   4167088         85 0 授産事業活動収入計(1) 4167088   4167088         21 0 授産事業支出 4222077   4222077         34 0 授産事業支出 4222077   4222077         43 0 授産事業活動支出計(2) 4222077   4222077         133 0 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -54989   -54989         0 0 【福祉事業活動収支の部】               87 0 自立支援費等収入 122481204   52394950 7177880 48000350 14685659 222365 252 0 介護給付費収入 93852420   41011390 4840680 48000350     253 0 訓練等給付費収入 9690790   9690790         5244 0 委託料収入 14891720         14685659 206061 256 0 特定障害者特別給付費収入 240000     240000       258 0 利用者負担金収入 3806274   1692770 2097200     16304 94 0 補助事業等収入 23571275   18390187 3780000 1401088     5251 0 補助事業収入 19350095   18390187   959908     269 0 その他の補助金等収入 4221180     3780000 441180     98 0 寄附金収入 630000 200000 100000   330000     5321 0 寄附金収入 630000 200000 100000   330000     100 0 雑収入 3116157   1758183 440000 917974     5411 0 雑収入 3116157   1758183 440000 917974     104 0 引当金戻入 2760       2760     5522 0 退職給与引当金戻入 2760       2760     106 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 12031137   5497399   6533738     5531 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 12031137   5497399   6533738     108 0 福祉事業活動収入計(4) 161832533 200000 78140719 11397880 57185910 14685659 222365 44 0 人件費支出 73446624   32912421   29234406 11299797   4212 0 職員俸給 34902000   17184600   13102200 4615200   4213 0 職員諸手当 21436248   9923915   8758829 2753504   4214 0 非常勤職員給与 7304462   1506798   3503230 2294434   4216 0 退職共済掛金 759900   312900   312900 134100   4217 0 法定福利費 9044014   3984208   3557247 1502559   46 0 事務費支出 15411625 56132 5860785 3185475 4763910 1545323   4311 0 福利厚生費 300405   129208   111768 59429   4312 0 旅費交通費 320074   190734   94460 34880   4313 0 研修費 449650   77220   349100 23330   4314 0 消耗品費(務) 330859   228940 3274 69780 28865   4315 0 器具什器費 1009925   201360   808565     4316 0 印刷製本費 467184   222822   182832 61530   4317 0 水道光熱費(務) 664684   250497   349551 64636   4318 0 燃料費(務) 763957   306122   368290 89545   4319 0 修繕費 1112894   535450 14400 386964 176080   4321 0 通信運搬費 637673 2960 237639 48029 213496 135549   4322 0 会議費 23542 23542           4323 0 広報費 3500       3500     4324 0 業務委託費 4527093   846712 2762695 653024 264662   4325 0 手数料 167570 630 87115 12130 33235 34460   4326 0 損害保険料 1656364   702861 87807 639953 225743   4327 0 賃借料 671777   255698 240000 176079     4328 0 租税公課 172090   86800 13000 30490 41800   4330 0 諸会費 399112   206500 3000 153300 36312   4334 0 渉外費 119610 29000 90610         4220 0 書籍代 64332   14070   48467 1795   4329 0 雑費(務) 1549330   1190427 1140 91056 266707   48 0 事業費支出 13648015   5255845 2403981 4481098 1507091   4411 0 給食費 2850909   1776358 1074551       4412 0 保健衛生費 337055   179607 10349 84932 62167   4414 0 教養娯楽費 779649   249684 315449 59312 155204   4415 0 日用品費 181542   90115 32217 24928 34282   4416 0 水道光熱費(業) 2199843   795699 294270 988204 121670   4417 0 燃料費(業) 2285836   999675 11059 1093234 181868   4421 0 消耗品費(業) 439488   279042 15169 101831 43446   4422 0 器具什器費 969629   326345 27244 319645 296395   4423 0 賃借料 924427   291847 546780 84300 1500   4424 0 指導訓練費 1304514   257776   828443 218295   4428 0 雑費(業) 1375123   9697 76893 896269 392264   50 0 減価償却費 11848898   3056797 326378 8448008 17715   4511 0 減価償却費 11848898   3056797 326378 8448008 17715   54 0 引当金繰入 113232   69216   18576 25440   4531 0 退職給与引当金繰入(福) 113232   69216   18576 25440   56 0 福祉事業活動支出計(5) 114468394 56132 47155064 5915834 46945998 14395366   134 0 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 47364139 143868 30985655 5482046 10239912 290293 222365 0 0 【事業活動外収支の部】               109 0 借入金利息補助金収入 80000   10000   70000     5611 0 借入金利息補助金収入 80000   10000   70000     111 0 受取利息配当金収入 30984 577 24580 496 4325 992 14 5621 0 受取利息配当金収入 30984 577 24580 496 4325 992 14 113 0 会計単位間繰入金収入 222379   222379         5711 0 公益事業会計繰入金収入 222379   222379         115 0 経理区分間繰入金収入 1020000 20000 1000000         5721 0 経理区分間繰入金収入 1020000 20000 1000000         121 0 事業活動外収入計(7) 1353363 20577 1256959 496 74325 992 14 57 0 借入金利息支出 168960   20000   148960     4611 0 借入金利息支出 168960   20000   148960     59 0 会計単位間繰入金支出 222379           222379 281 0 会計単位間繰入金支出 222379           222379 61 0 経理区分間繰入金支出 1020000   10000   1010000     4631 0 経理区分間繰入金支出 1020000   10000   1010000     285 0 雑損失 5322730   4502859   819871     286 0 雑損失 5322730   4502859   819871     69 0 事業活動外支出計(8) 6734069   4532859   1978831   222379 135 0 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -5380706 20577 -3275900 496 -1904506 992 -222365 136 0 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 41928444 164445 27654766 5482542 8335406 291285   0 0 【特別収支の部】               122 0 施設整備等補助金収入 2559000       2559000     5911 0 施設整備補助金収入 2559000       2559000     126 0 固定資産売却益(売却収入) -803401   -803401         5932 0 車両運搬具売却益(売却収入) -803401   -803401         249 0 過年度固定資産修正額 494305   527100 -32795       251 0 過年度固定資産修正額 494305   527100 -32795       130 0 特別収入計(11) 2249904   -276301 -32795 2559000     72 0 国庫補助金等特別積立金積立額 22759000   22759000         4921 0 国庫補助金等特別積立金積立額 22759000   22759000         76 0 特別支出計(12) 22759000   22759000         137 0 特別収支差額(13)=(11)-(12) -20509096   -23035301 -32795 2559000     138 0 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 21419348 164445 4619465 5449747 10894406 291285   0 0 【繰越活動収支差額の部】               6111 0 前期繰越活動収支差額(15) 80640719 3077126 52088494 1165497 24195239 114363   139 0 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 102060067 3241571 56707959 6615244 35089645 405648   140 0 基本金取崩額(17)               142 0 基本金組入額(18)               144 0 その他の積立金取崩額(19) 93385   93385         6311 0 その他の積立金取崩額 93385   93385         146 0 その他の積立金積立額(20) 18000007   10000007   8000000     6321 0 その他の積立金積立額 18000007   10000007   8000000     148 0 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 84153445 3241571 46801337 6615244 27089645 405648

貸借対照表内訳表 ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 合　　計 法人本部 星夜の森学舎 もみの木ハウス 生活介護 燦 日中活動一時支援 1 0 流動資産 70393369 3241571 40477594 4635231 19986930 1829664 222379 1113 0 現金預金 47161803 3241571 27322840 3649331 11008750 1829664 109647 1141 0 未収金 22673824   12990024 985400 8585668   112732 1163 0 前払金 547722   164730   382992     1181 0 仮払金 10020     500 9520     3 0 固定資産 255283397   135468574 2424313 116849406 541104   4 0 基本財産 140056823   49558795 2460030 88037998     1211 0 建物 177195350   76806750 1499600 98889000     1212 0 土地 12880708   4100000 1200000 7580708     1216 0 減価償却累計額 △ 50019235   31347955 239570 18431710     5 0 その他の固定資産 115226574   85909779 -35717 28811408 541104   1311 0 建物 309000         309000   1313 0 機械及び装置 17209427   4580936 275000 12353491     1314 0 車両運搬具 28953998   20783492   8170506     1315 0 器具及び備品 16372715   10377675   5995040     1319 0 減価償却累計額 △ 32420103   18796436 310717 13230288 82662   1321 0 権利 877180   847180     30000   1220 0 ソフトウェア 602567   527100   75467     1219 0 退職共済預け金 1032120   518592   378072 135456   1331 0 その他の積立預金 82000000   67000000   15000000     1333 0 預託金 140360   71240   69120     1334 0 その他の固定資産 149310         149310   6 0 資産の部合計 325676766 3241571 175946168 7059544 136836336 2370768 222379 7 0 流動負債 5526706   1802912 444300 1227451 1829664 222379 2141 0 未払金 4260925   1185915 284300 835969 1732362 222379 2151 0 預り金 1105781   616997   391482 97302   2171 0 仮受金 160000     160000       9 0 固定負債 11012120   2518592   8358072 135456   2311 0 設備資金借入金 9980000   2000000   7980000     2315 0 退職給与引当金 1032120   518592   378072 135456   11 0 負債の部合計 16538826   4321504 444300 9585523 1965120 222379 12 0 基本金 18444180   12444180   6000000     3111 0 基本金 18444180   12444180   6000000     14 0 国庫補助金等特別積立金 124540315   45379147   79161168     3211 0 国庫補助金等特別積立金 124540315   45379147   79161168     16 0 その他の積立金 82000000   67000000   15000000     3221 0 人件費積立金 23000000   20000000   3000000     3222 0 修繕費積立金 33000000   32000000   1000000     3224 0 建設積立金 26000000   15000000   11000000     18 0 次期繰越活動収支差額 84153445 3241571 46801337 6615244 27089645 405648   3371 0 次期繰越活動収支差額 84153445 3241571 46801337 6615244 27089645 405648   3372 0 （うち当期活動収支差額） 21419348 164445 4619465 5449747 10894406 291285   19 0 純資産の部合計 309137940 3241571 171624664 6615244 127250813 405648   20 0 負債及び純資産の部合計 325676766 3241571 175946168 7059544 136836336 2370768 222379