令和６年度　貸借対照表内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計 0 0 �T 資産の部                     1 0 流動資産 13379890 64952200 16336323 46399785 6326082 2473574 12680507 162548361 7270000 169818361 1111 0 現金預金 13379890 49725262 8593306 34253061 6324489 1610737 7384996 121271741 7270000 128541741 1131 0 事業未収金   15075316 6600320 11493440   862837 4833055 38864968   38864968 1161 0 立替金     330   1593     1923   1923 1163 0 前払費用   151622 1142367 653284     462456 2409729   2409729 2 0 固定資産 29260001 83791591 33475701 96685161 346087 286824 54499669 298345034   298345034 3 0 基本財産 1 30468132 31139639 95242063     53191284 210041119   210041119 1211 0 土地   16400000 8340708 1200000     28405900 54346608   54346608 1212 0 建物 500000 85186750 98889000 159946400     33192500 377714650   377714650 1231 0 減価償却累計額　△ 499999 71118618 76090069 65904337     8407116 222020139   222020139 4 0 その他の固定資産 29260000 53323459 2336062 1443098 346087 286824 1308385 88303915   88303915 1312 0 建物   492550 147474 540000 309000   132460 1621484   1621484 1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     1958000 7799820   7799820 1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152 396000     24728051   24728051 1315 0 車輌運搬具   21700656 17775050         39475706   39475706 1316 0 器具及び備品   14303370 5427334 577800 505878     20814382   20814382 1317 0 建設仮勘定 29260000             29260000   29260000 1318 0 減価償却累計額 △   54682345 32601385 1291570 983999   1056419 90615718   90615718 1321 0 権利   847180   810000 30000   89400 1776580   1776580 1322 0 ソフトウェア   814500           814500   814500 1329 0 退職給付引当資産   1010880 553328 338696 89208 286824 184944 2463880   2463880 1332 0 その他の積立資産   50000000           50000000   50000000 1341 0 その他の固定資産   71260 93970         165230   165230 5 0 資産の部合計 42639891 148743791 49812024 143084946 6672169 2760398 67180176 460893395 7270000 468163395 0 0 �U 負債の部                     6 0 流動負債 72000 4960429 2497491 7065136 6764082 982720 4281467 26623325   26623325 2112 0 事業未払金 72000 1670035 206322 3233633 6208955 364130 285530 12040605   12040605 2113 0 その他の未払金     321416     89165   410581   410581 2122 0 1年以内返済予定設備資金借入金             2676000 2676000   2676000 2131 0 未払費用         116953     116953   116953 2132 0 預り金   23200   38000 7000 3500 10643 82343   82343 2133 0 職員預り金   355194 158753 210503 -6826 32925 124294 874843   874843 2151 0 仮受金       1003000       1003000   1003000 2152 0 賞与引当金   2912000 1811000 2580000 438000 493000 1185000 9419000   9419000 7 0 固定負債   1010880 553328 338696 89208 286824 24797944 27076880   27076880 2311 0 設備資金借入金             24613000 24613000   24613000 2321 0 退職給付引当金   1010880 553328 338696 89208 286824 184944 2463880   2463880 8 0 負債の部合計 72000 5971309 3050819 7403832 6853290 1269544 29079411 53700205   53700205 0 0 �V 純資産の部                     9 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180 3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180 10 0 国庫補助金等特別積立金   10222912 20619474 9568235       40410621   40410621 3211 0 国庫補助金等特別積立金   10222912 20619474 9568235       40410621   40410621 11 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000 3221 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000 12 0 次期繰越活動増減差額 42567891 70105390 20141731 126112879 -181121 1490854 38100765 298338389   298338389 3311 0 次期繰越活動増減差額 42567891 70105390 20141731 126112879 -181121 1490854 38100765 298338389   298338389 3312 0 （うち当期活動増減差額） 40433326 3289669 -43108327 -10250811 -487500 -1340968 2146864 -9317747   -9317747 13 0 純資産の部合計 42567891 142772482 46761205 135681114 -181121 1490854 38100765 407193190   407193190 14 0 負債及び純資産の部合計 42639891 148743791 49812024 143084946 6672169 2760398 67180176 460893395   460893395