令和６年度　資金収支内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 法 人 合 0 0 【事業活動による収支】                     183 0 就労支援事業収入 0 5747440 1280277 0 0 0 0 7027717 0 7027717 184 0 障害福祉サービス等事業収入 0 82971752 41757881 77759227 11798731 5399241 27028457 246715289 0 246715289 199 0 経常経費寄附金収入 0 100000 20000 20000 0 0 0 140000 0 140000 200 0 受取利息配当金収入 1609 30353 4512 21239 4367 811 3655 66546 0 66546 201 0 その他の収入 67491 1805820 27730 0 0 0 0 1901041 0 1901041 203 0 事業活動収入計(1) 69100 90655365 43090400 77800466 11803098 5400052 27032112 255850593 0 255850593 129 0 人件費支出 30000 49862761 28427588 52600204 9680088 6929415 19393787 166923843 0 166923843 130 0 事業費支出 0 9590461 6238296 10532330 1301388 97009 713008 28472492 0 28472492 131 0 事務費支出 4130774 4335300 3770857 4366778 858106 1073060 1384463 19919338 0 19919338 132 0 就労支援事業支出 0 5932683 1269654 0 0 0 0 7202337 0 7202337 137 0 支払利息支出 0 0 0 0 0 0 314592 314592 0 314592 138 0 その他の支出 0 1651462 14979 7200 0 0 0 1673641 0 1673641 142 0 事業活動支出計(2) 4160774 71372667 39721374 67506512 11839582 8099484 21805850 224506243 0 224506243 227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -4091674 19282698 3369026 10293954 -36484 -2699432 5226262 31344350 0 31344350 0 0 【施設整備等による収支】                     209 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 設備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 2676000 2676000 0 2676000 144 0 固定資産取得支出 29260000 0 0 0 0 0 0 29260000 0 29260000 148 0 施設整備等支出計(5) 29260000 0 0 0 0 0 2676000 31936000 0 31936000 228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -29260000 0 0 0 0 0 -2676000 -31936000 0 -31936000 0 0 【その他の活動による収支】                     214 0 積立資産取崩収入 0 0 20000000 0 56572 0 91643 20148215 0 20148215 225 0 その他の活動収入計(7) 0 0 20000000 0 56572 0 91643 20148215 0 20148215 152 0 積立資産支出 0 94464 45504 60984 20088 13536 34944 269520 0 269520 163 0 その他の活動支出計(8) 0 94464 45504 60984 20088 13536 34944 269520 0 269520 229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -94464 19954496 -60984 36484 -13536 56699 19878695 0 19878695 230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -33351674 19188234 23323522 10232970 0 -2712968 2606961 19287045 0 19287045 0 0 【資金残高】                     9001 0 前期末支払資金残高(11) -173100077 193651324 118180860 44331679 179210 -45604178 -8905827 128732991 0 128732991 231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) -206451751 212839558 141504382 54564649 179210 -48317146 -6298866 148020036 0 148020036