令和６年度　事業活動内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 法 人 合 0 0 【サービス活動増減の部】                     74 0 就労支援事業収益   5747440 1280277         7027717   7027717 75 0 障害福祉サービス等事業収益   82971752 41757881 77759227 11798731 5399241 27028457 246715289   246715289 89 0 経常経費寄附金収益   100000 20000 20000       140000   140000 91 0 サービス活動収益計(1)   88819192 43058158 77779227 11798731 5399241 27028457 253883006   253883006 15 0 人件費 30000 52869225 30284092 55241188 10081604 7435951 20522088 176464148   176464148 16 0 事業費   9590461 6238296 10532330 1301388 97009 713008 28472492   28472492 17 0 事務費 4130774 4335300 3770857 4366778 858106 1073060 1384463 19919338   19919338 18 0 就労支援事業費用   5932683 1269654         7202337   7202337 25 0 その他の費用         193052   27013 220065   220065 27 0 減価償却費   1428886 3741478 8469453 49500   1816097 15505414   15505414 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -577321 -3105629 -700672       -4383622   -4383622 32 0 サービス活動費用計(2) 4160774 73579234 42198748 77909077 12483650 8606020 24462669 243400172   243400172 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -4160774 15239958 859410 -129850 -684919 -3206779 2565788 10482834   10482834 0 0 【サービス活動外増減の部】                     93 0 受取利息配当金収益 1609 30353 4512 21239 4367 811 3655 66546   66546 98 0 その他のサービス活動外収益 67491 1805820 27730         1901041   1901041 99 0 サービス活動外収益計(4) 69100 1836173 32242 21239 4367 811 3655 1967587   1967587 33 0 支払利息             314592 314592   314592 38 0 その他のサービス活動外費用   1651462 14979 7200       1673641   1673641 39 0 サービス活動外費用計(5)   1651462 14979 7200     314592 1988233   1988233 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 69100 184711 17263 14039 4367 811 -310937 -20646   -20646 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -4091674 15424669 876673 -115811 -680552 -3205968 2254851 10462188   10462188 0 0 【特別増減の部】                     111 0 その他の特別収益         193052   27013 220065   220065 112 0 特別収益計(8)         193052   27013 220065   220065 52 0 その他の特別損失     20000000         20000000   20000000 53 0 特別費用計(9)     20000000         20000000   20000000 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)     -20000000   193052   27013 -19779935   -19779935 123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -4091674 15424669 -19123327 -115811 -487500 -3205968 2281864 -9317747   -9317747 0 0 【繰越活動増減差額の部】                     6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -103248002 204548573 145097543 79827484 485589 -45604178 6549127 287656136   287656136 124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -107339676 219973242 125974216 79711673 -1911 -48810146 8830991 278338389   278338389 125 0 基本金取崩額(14)                     126 0 その他の積立金取崩額(15)     20000000         20000000   20000000 127 0 その他の積立金積立額(16)                     128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -107339676 219973242 145974216 79711673 -1911 -48810146 8830991 298338389   298338389