令和５年度　貸借対照表内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウス 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 事業区分合計 0 0 �T 資産の部                     1 0 流動資産 2565564 59471138 17560109 47296809 1451491 3341662 10352553 142039326 7270000 149309326 1111 0 現金預金 2565564 46600533 11132880 36916881 1451491 2544848 5600069 106812266 7270000 114082266 1131 0 事業未収金   12567361 6427229 9345680   796814 4666708 33803792   33803792 1163 0 前払費用   303244   1034248     85776 1423268   1423268 2 0 固定資産 1 85126013 57171675 105093630 625123 273288 56399478 304689208   304689208 3 0 基本財産 1 31361318 34412509 103585822     54792640 224152290   224152290 1211 0 土地   16400000 8340708 1200000     28405900 54346608   54346608 1212 0 建物 500000 85186750 98889000 159946400     33192500 377714650   377714650 1231 0 減価償却累計額　△ 499999 70225432 72817199 57560578     6805760 207908968   207908968 4 0 その他の固定資産   53764695 22759166 1507808 625123 273288 1606838 80536918   80536918 1312 0 建物   492550 147474 540000 309000   132460 1621484   1621484 1313 0 構築物   2499000 3227800 115020     1958000 7799820   7799820 1314 0 機械及び装置   16266408 7712491 353152 396000     24728051   24728051 1315 0 車輌運搬具   21700656 17775050         39475706   39475706 1316 0 器具及び備品   14303370 5427334 577800 505878     20814382   20814382 1318 0 減価償却累計額 △   54146645 32132777 1165876 934499   841678 89221475   89221475 1321 0 権利   847180   810000 30000   89400 1776580   1776580 1322 0 ソフトウェア   814500           814500   814500 1329 0 退職給付引当資産   916416 507824 277712 318744 273288 268656 2562640   2562640 1332 0 その他の積立資産   50000000 20000000         70000000   70000000 1341 0 その他の固定資産   71260 93970         165230   165230 5 0 資産の部合計 2565565 144597151 74731784 152390439 2076614 3614950 66752031 446728534 7270000 453998534 0 0 �U 負債の部                     6 0 流動負債 431000 3620601 1248799 5480130 1451491 509840 564474 13306335   13306335 2112 0 事業未払金 81000 1840930 263726 4131602 1044738 342812 362585 8067393   8067393 2113 0 その他の未払金     566723     107723   674446   674446 2131 0 未払費用         255002     255002   255002 2132 0 預り金 350000 499757 3500         853257   853257 2133 0 職員預り金   1279914 414850 308528 151751 59305 201889 2416237   2416237 2151 0 仮受金       1040000       1040000   1040000 7 0 固定負債   916416 507824 277712 318744 273288 30233656 32527640   32527640 2311 0 設備資金借入金             29965000 29965000   29965000 2321 0 退職給付引当金   916416 507824 277712 318744 273288 268656 2562640   2562640 8 0 負債の部合計 431000 4537017 1756623 5757842 1770235 783128 30798130 45833975   45833975 0 0 �V 純資産の部                     9 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180 3111 0 基本金   12444180 6000000         18444180   18444180 10 0 国庫補助金等特別積立金   10800233 23725103 10268907       44794243   44794243 3211 0 国庫補助金等特別積立金   10800233 23725103 10268907       44794243   44794243 11 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000 3221 0 その他の積立金   50000000           50000000   50000000 12 0 次期繰越活動増減差額 2134565 66815721 43250058 136363690 306379 2831822 35953901 287656136   287656136 3311 0 次期繰越活動増減差額 2134565 66815721 43250058 136363690 306379 2831822 35953901 287656136   287656136 3312 0 （うち当期活動増減差額） -887686 17382319 -3387628 1275232 -49500 1695631 2609513 18637881   18637881 13 0 純資産の部合計 2134565 140060134 72975161 146632597 306379 2831822 35953901 400894559   400894559 14 0 負債及び純資産の部合計 2565565 144597151 74731784 152390439 2076614 3614950 66752031 446728534   446728534