| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 法人本部 | 星夜の森学舎 | ライフ | もみの木ハウ | 燦 | セロリ | ともい木 | 合 計 | 内部取引消去 |
法 人 合 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | | | | | | | |
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| 183 | 0 | 就労支援事業収入 | 0 | 6633211 | 1306983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940194 | 0 |
7940194 |
| 184 | 0 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 76462360 | 40996370 | 70573704 | 17068435 | 4810844 | 27169503 | 237081216 | 0 |
237081216 |
| 197 | 0 | その他の収入 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |
300000 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 |
120000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 33 | 1343 | 316 | 329 | 60 | 31 | 48 | 2160 | 0 |
2160 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 409557 | 1954155 | 18700 | 1000406 | 0 | 0 | 10000 | 3392818 | 0 |
3392818 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 409590 | 85151069 | 42642369 | 71574439 | 17068495 | 4810875 | 27179551 | 248836388 | 0 |
248836388 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 0 | 45089945 | 30318731 | 48515691 | 14020246 | 6904896 | 20605037 | 165454546 | 0 |
165454546 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 0 | 9351916 | 5646998 | 9527660 | 1584275 | 192564 | 667636 | 26971049 | 0 |
26971049 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 1942276 | 3615943 | 2926700 | 4245504 | 1410742 | 839440 | 960136 | 15940741 | 0 |
15940741 |
| 132 | 0 | 就労支援事業支出 | 0 | 6617697 | 1319697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937394 | 0 |
7937394 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314448 | 314448 | 0 |
314448 |
| 138 | 0 | その他の支出 | 0 | 1422865 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1424445 | 0 |
1424445 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 1942276 | 66098366 | 40213206 | 62288855 | 17015263 | 7936900 | 22547757 | 218042623 | 0 |
218042623 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1532686 | 19052703 | 2429163 | 9285584 | 53232 | -3126025 | 4631794 | 30793765 | 0 |
30793765 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | | | | | | | |
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| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000 | 2676000 | 0 |
2676000 |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 0 | 335280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335280 | 0 |
335280 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 335280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000 | 3011280 | 0 |
3011280 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -335280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2676000 | -3011280 | 0 |
-3011280 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | | | | | | | |
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| 214 | 0 | 積立資産取崩収入 | 0 | 60370 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70810 | 0 |
70810 |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 0 | 60370 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70810 | 0 |
70810 |
| 152 | 0 | 積立資産支出 | 0 | 82184 | 20050472 | 52224 | 23232 | 13344 | 41184 | 20262640 | 0 |
20262640 |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 0 | 82184 | 20050472 | 52224 | 23232 | 13344 | 41184 | 20262640 | 0 |
20262640 |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -21814 | -20040032 | -52224 | -23232 | -13344 | -41184 | -20191830 | 0 |
-20191830 |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1532686 | 18695609 | -17610869 | 9233360 | 30000 | -3139369 | 1914610 | 7590655 | 0 |
7590655 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | | | | | | | |
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| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(11) | -171567391 | 174955715 | 135791729 | 35098319 | 149210 | -42464809 | -10820437 | 121142336 | 0 |
121142336 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | -173100077 | 193651324 | 118180860 | 44331679 | 179210 | -45604178 | -8905827 | 128732991 | 0 |
128732991 |
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