令和５年度　事業活動内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 法人本部 星夜の森学舎 ライフ もみの木ハウ 燦 セロリ ともい木 合　　計 内部取引消去 法 人 合 0 0 【サービス活動増減の部】                     74 0 就労支援事業収益   6633211 1306983         7940194   7940194 75 0 障害福祉サービス等事業収益   76462360 40996370 70573704 17068435 4810844 27169503 237081216   237081216 88 0 その他の収益     300000         300000   300000 89 0 経常経費寄附金収益   100000 20000         120000   120000 91 0 サービス活動収益計(1)   83195571 42623353 70573704 17068435 4810844 27169503 245441410   245441410 15 0 人件費   45111759 30358763 48567915 14043478 6918240 20646221 165646376   165646376 16 0 事業費   9351916 5646998 9527660 1584275 192564 667636 26971049   26971049 17 0 事務費 1942276 3615943 2926700 4245504 1410742 839440 960136 15940741   15940741 18 0 就労支援事業費用   6617697 1319697         7937394   7937394 25 0 その他の費用   75678 9312         84990   84990 27 0 減価償却費   2279501 3769459 8493800 49500   1816097 16408357   16408357 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額   -638002 -3105629 -700672       -4444303   -4444303 32 0 サービス活動費用計(2) 1942276 66414492 40925300 70134207 17087995 7950244 24090090 228544604   228544604 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -1942276 16781079 1698053 439497 -19560 -3139400 3079413 16896806   16896806 0 0 【サービス活動外増減の部】                     93 0 受取利息配当金収益 33 1343 316 329 60 31 48 2160   2160 98 0 その他のサービス活動外収益 409557 1954155 18700 1000406     10000 3392818   3392818 99 0 サービス活動外収益計(4) 409590 1955498 19016 1000735 60 31 10048 3394978   3394978 33 0 支払利息             314448 314448   314448 38 0 その他のサービス活動外費用   1422865 1080       500 1424445   1424445 39 0 サービス活動外費用計(5)   1422865 1080       314948 1738893   1738893 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 409590 532633 17936 1000735 60 31 -304900 1656085   1656085 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) -1532686 17313712 1715989 1440232 -19500 -3139369 2774513 18552891   18552891 0 0 【特別増減の部】                     111 0 その他の特別収益   75678 9312         84990   84990 112 0 特別収益計(8)   75678 9312         84990   84990 53 0 特別費用計(9)                     120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9)   75678 9312         84990   84990 123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1532686 17389390 1725301 1440232 -19500 -3139369 2774513 18637881   18637881 0 0 【繰越活動増減差額の部】                     6121 0 前期繰越活動増減差額(12) -101715316 187159183 143372242 78387252 505089 -42464809 3774614 269018255   269018255 124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -103248002 204548573 145097543 79827484 485589 -45604178 6549127 287656136   287656136 125 0 基本金取崩額(14)                     126 0 その他の積立金取崩額(15)                     127 0 その他の積立金積立額(16)                     128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -103248002 204548573 145097543 79827484 485589 -45604178 6549127 287656136   287656136